销售货款回收管理制度对于企业销售货款的回收管理工作，为了确保销售账款能及时收回，需要制定并实施相应的。X 今天为你整理了范本，希望对大家有帮助! 范本篇一第一章总则第 1 条 目的为了规范企业销售货款的回收管理工作，确保销售账款能及时收回，防止或减少企业呆账的发生和不良资产的形成，特制定本制度。第 2 条 适用范围适用于本企业销售货款的回收管理。第 3 条 职责1、销售部负责销售回款计划的制定与应收账款的催收工作。2、财务部负责应收账款的统计及相关账务处理工作，并督促销售部门及时催收应收款。第二章结算第 4 条 信息交流与反馈1. 在日常销售业务中，对购销方通过银行汇入公司银行帐户的货款，销售部门应当日通知财务部。2. 财务部进行查询和确认后将结果当日反馈给销售部门。第 5 条 收据管理事项1. 销售部门收到客户的预付款或应收款等款项( 转帐支票、银行汇票、银行承兑汇票等) 要及时送交财务部出纳进行登记并开具收款收据。2. 出纳人员对收到票据要分清客户单位，确认印件是否齐全、清晰，单位名称是否相符，对不符支付和结算要求的票据要退回，对收到款项要及时送存银行或转付公司财务处，确保销售货款的安全。第 6 条 收到的货款以汇到公司账户或出纳人员开具收款收据的日期为准，做为考核业务员的依据。第三章合同履行第 7 条 销售部按照合同的要求，对有预付款的客户，应掌握和控制发货数量，以免造成应收款项与发货不符。第 8 条 销售部对收到的销售货款，要按合同要求的结算方式，及时申请到财务部开具发票，并与购销单位办理结算手续。第四章未收款的管理第 9 条 当月到期的应收货款在次月5 号前尚未收回，从即日起至月底止，将此货款列为未收款。第 10 条 未收款处理程序1. 财务部应于每月10 号前将未收款明细表交至销售部。2. 销售部将未收款明细表及时通知相应的销售业务员。3. 销售业务员将未收款未能按时收回的原因、对策及最终收回该批货款的时间于5 日内以书面的形式提交销售经理，销售经理根据实际情况审核是否继续向该客户供货。第 11 条 销售经理负责每月督促各销售业务员回收未收款。第 12 条 财务部于每月月底检查销售业务员承诺收回货款的执行情况。第五章催收款的管理第 13 条 未收款在次月5 号前尚未收回，从即日起此应收账款列为催收款。第 14 条 催收款的处理程序1. 销售经理应在未收款转为催收款后的3 日内将其未能及时收回的原因...
