XX 集团资金管理业务解决方案XX 集团资金管理系统项目组文档控制文档更新记录完成日期职务人版本备注文档审核记录日期V1.0V2.0V3.0审核人职务备注文档去向记录拷贝份数接受人职务备注拷贝份数接受人职务备注目录1.1 资金管理业务需求分析 .........................1.2 资金管理目标 .................................2 资金管理总体规划 ...................................2.1 总体业务规划 .................................2.1.1资金管理业务总体规划金管理应用总体规划2.1.2资2.2 资金管理模式规划 .............................2.2.1资资金监督模式 .........................形态描述 ..........................典型场景 ..........................金管理模式介绍2. 价值分析 ..........................2.2.2资资金控制模式 .........................形态描述 ..........................典型场景 ..........................价值分析 ..........................限额管理 .............................形态描述 ..........................典型场景 ..........................价值分析 ..........................收支两条线 ...........................形态描述 ..........................典型场景 ..........................价值分析 ..........................金管理模式规划2.3 资金管理组织体系规划 .........................2.3.1资金管理组织体系规划介绍2.3.2资金管理组织体系规划说明2.3.3资 金 管 理 组 织 体 系 后 续 建 议 岗 位 职 责2.4 资金管理账户体系规划 .........................2.4.1账户体系规划图2.4.2账户体系规划说明2.5 具体业务规划 .................................2.5.1资金计划业务规划金结算业务规划2.5.2资2.5.3信贷管理业务规划2.5.4票据管理业务规划3 实施工作规划 .......................................3.1 实施目标 .....................................3.2 实施范围 .....................................3.2.1实施业务范围施组织范围3.2.2实3.3 实施里程碑计划 ...............................4 NC 系统资金管理功能设计............................4.1 资金结算功能设计 .............................4.1.1应能方案设计用目标4.1.2功4.1.3主要功能设计4.2 资金计划功能设计 ..........................
