财务部工作分工安排 会计： 1 、 负责对会计凭证的审核，保证会计凭证记录与原始凭证相符，监督审查报销票据的合理、合法性，保证会计资料真实准确。 2 、 负责对总帐的核算汇总工作，保证各明细帐与总帐核对无误。 3 、 编制会计报表，填制有关部门要求填报的各类报表。 4 、 负责对固定资产明细帐的管理核算，准确计提折旧。 5 、 负责对商品出入库的记录和核算，准确结转商品销售成本。 6 、 设置实收资本、资本公积、本年利润、利润分配、应收帐款、应付帐款、其他应收款、其他应付款，应交税费等明细帐。 7 、 负责银行存款明细帐的记录，按月编制银行余额调节表。 8 、 做好年报审计的准备、配合工作，完成领导交给的其他工作。 出纳员 1 、 负责对货币资金的收、付、保管工作，编制现金、银行记帐凭证，按日登记现金日记帐。月末做好与总帐对帐工作。 2 、 办理银行票据的结算工作，保管好支票、金融票据及银行预留印鉴。 3 、 做好银行帐户的安全保密工作，定期与银行核对帐户余额。 4 、 完成部门领导安排的其它工作。 现 金 报 销 管 理 制 度 为 了 保 证 本 公 司 财 产 的 安 全 和 完 整 ， 加 速 货 币 资 金 的 周 转 ， 保 证正 常 经 营 所 需 资 金 ， 按 照 国 家 《 现 金 管 理 暂 行 条 例 》， 并 结 合 我 公 司的 实 际 情 况 ， 对 现 金 报 销 管 理 作 以 下 规 定 ： 一 、 对 原 始 报 销 单 据 的 要 求 ： 1 、 对 于 所 有 的 发 票 和 报 销 凭 据 ， 必 须 具 备 购 买 时 间 、 单 位 名 称 、品 名 、 规 格 型 号 、 数 量 、 计 量 单 位 、 单 价 、 金 额 和 对 方 单 位 的 财务 章 或 发 票 专 用 章 （ 如 为 增 值 税 发 票 ， 按 增 值 税 发 票 填 写 要 求 办理 ）。 如 果 发 票 金 额 大 小 写 不 符 ， 原 则 上 应 重 新 开 具 。 如 不 能 重 新开 具 的 按 照 小 的 金 额 报 销 。 2 、 任 何 人 办 理 业 务 时 都 有 索取发 票 的 权利， 对 极个别小 物品 ——金 额 在2 0 元以 下 无法取得正 规 发 票 的 可凭 收据 报 销 。 如 超过2 0元无法索取发 票 的 ， 要 ...
