流动资金申请报告 篇一：关于申请流动资金借款的报告关于申请流动资金借款的报告农发行 XX 县区支行： 我公司于 2005 年 6 月筹建新建年产两万吨麦芽生产线，2007 年 5 月正式建成投产。现已具备成熟的生产工艺、完善的管理机制，能够生产出优质的啤酒麦芽。 2007 年 9 月底，在贵行的大力支持下，取得收购资金借款1950 万元，同时我公司采取加工和预收款形式等筹措资金 1465万元，共计 3415 万元全部用于大麦收购。2007 年 9 月—2008年 6 月共收购啤酒大麦 12769962 公斤，价值 3415 万元，生产麦芽 9981.2 吨，截止 2008 秒年累计销售麦芽 7492 吨，实现销售收入 2620 万元，库存麦芽 2484.2 吨。 2008 年 8 月啤酒大麦市场由于受到国际金融危机的影响，大麦价格一直下滑，直接影响到了麦芽市场的销售。2008 年 9月公司根据时常形势仅收购大麦 558 吨，收购价值 103 万元，此后公司没有进行麦芽加工，而是对库存麦芽进行了大量促销工作，截止 2009 年底，前期库存麦芽销售 1888.55 吨，销售收入 454 万元。由于该麦芽系 2007 年收购大麦加工而成，成本高，销售价格大幅下跌，造成了较大的亏损，致使流动资金严重不足。2009 年 7 月新大麦上市，共收购大麦 2901222kg，收购价值 463 万元，大麦均价 1.6 元/kg。四季度对全部库存大麦共计3460167kg 进行加工，生产麦芽 2852.45 吨。 2007 年—2009 年我公司累计申请贵行粮食收购借款 3680万元，期间公司积极回笼贷款，按期归还本金 1950 万元，利息267 万元。2009 年末借款余额 1730 万元，无欠息。 目前大麦价格逐步上涨，麦芽行情看好，预计 3 月份后麦芽销售价格将有大的涨幅，近期，我公司在生产、销售方面聘用两名长期从事麦芽行业的专业人员，为下一步生产经营做好了铺垫工作。公司计划 2010 年实现麦芽生产销售 15000 吨，逐步实现扭亏为盈的经济效益。09 年 12 月份，公司已经于 XX 省金川、浙江英博、宁波三象等啤酒厂家签定销售合同 31000 吨，麦芽的销售前景看好。 目前，由于收购资金短缺，企业无法进行连续生产，产量受到很大影响。行业的规模效益不能发挥，为此，就我公司目前的经营情况，申请贵行能够给予大力的资金支持，在特殊时期帮助企业走出困境、走上良性循环轨道，使企业抓住市场机遇，促使公司的产量、产能优势得到充分发挥，生产规模逐步扩大，积极响应市委市政府关于“工...
