财务部工作总结与工作计划

1财务部上半年工作总结与下半年工作安排2018 年上半年财务资产部在集团领导的指导下及各部门的积极配合下较好的完成了各项工作。现将主要工作汇报如下：一、2018 年上半年各项经营考核指标完成情况2018 年月份完成营业收入 hhhh 万元，比上年同期 hhh 万元增加 hhh 万元，增长 h%；利润总额 hhh 万元，比上年同期-hhh 万元增加 hh 万元，增长 hhhh%。各项考核指标完成情况详见下表：考核指标完成情况统计表单位：万元序号考核项目考核指标目标建议值2018 年上半年实际完成值完成情况1营业收入2利润总额3资产总额4三项费用5资产负债率6净资产收益率7上缴国有资本收益8全员劳动生产率9经济增加值二、财务资产部上半年工作总结（一）财务重点工作1.认真组织集团各所属企业编制 2018 年度企业财务预算按照省国资委要求，财务部于年初认真组织所属各单位编制 2018 年度2公司财务预算。为了提高预算填报的工作效率及准确率，财务部针对预算填报工作中出现的各项问题，及时进行填报指导，较好的完成了集团 2018 年度财务预算编制及填报工作。通过本次预算编制工作，确定了集团 2018 年度经营指标，为制定 2018 年度考核目标提供依据；2•依据 2018 年度集团财务预算，结合对 2017 年度各项考核指标完成情况的分析、集团的发展规划及成长需求，综合多方面因素预测了各项考核指标建议值，并在规定时间内按照要求上报至省国资委。财务资产部在接下来的工作中统筹安排，做好日常分析督促工作，切实保障集团较好的完成各项考核指标；3•组织集团及所属企业完成 2017 年度财务决算工作。根据省国资委、省财政厅要求，按时填报 2017 年度 hh 决算软件。集团财务资产部派出 5 名同事参加 hh 软件填报的培训并着重做好填报要点记录，在集团内部组织培训财务人员学习软件的填报，针对填报过程中容易出错的关键点进行着重的讲解，确保填报工作在规定时间内较好的完成；4.编制集团化解债务风险三年行动方案并上报国资委。根据省国资委关于切实打好防范化解重大风险攻坚战、做好省属企业化解债务风险方案的编制工作等相关要求，集团高度重视并认真对各项债务情况进行梳理分析，根据各项债务的特点，结合集团目前的资金情况以及经营能力，制定了比较完备的化解债务风险行动方案，并严格按照该方案实施,严控债务规模，防范债务风险。5•编制集团 2018 年降本增效实施方案并上报国资委。根据省3国资文件要求，财务资产部认真组...