下载后可任意编辑2024 年财务部工作总结个人报告__年即将过去，在过去的一年里，财务部在公司领导的大力支持和其他部门的积极配合下，紧紧围绕公司的工作计划和进展方向，在为全公司提供服务的同时，认真___会计核算，法律规范各项财务基础工作。现将__年工作总结如下：一、安全工作我部门紧紧围绕“安全第一，预防为主”的安全方针，全员参加开展本部门的安全生产工作。财务仓储部门是公司安全防范的重要地方，仓储部门有平板车___辆，叉车___辆（含夹包车），吊机___台，是一个机械损害易发的部门。为了确保我部门全年无安全事故，我部与每位司机都签订了安全责任状，明确每个人的安全责任与义务。积极配合安全委员会每月的安全主题活动，认真开展安全检查和安全演练。及时向全员传达每月的安全主题和安全生产例会的工作安排，定期自查本部门的各种安全隐患，及时整改公司及安全办检查出的安全问题。___各种安全事故案例，使安全理念深化每个人的心中。我部门全年无重大安全事故发生，圆满完成公司下达的全年安全目标。二、融资和资金安排1、积极拓展融资渠道，__年在公司领导的支持下，新增民生银行贸易融资授信___万元。目前正在积极与___银行和___银行洽谈以设备抵押增加授信事宜。2、做好资金的筹划工作，认真编制每月的资金收支平衡表，并根据市场行情的变化及时与___部门沟通，适时调整资金的收支，保证生产的正常进行。3、合理规划承兑汇票的使用，在__年上半年承兑贴现利率较高的情况下，我部将承兑汇票到银行质押贷款，__年共质押贷款___万元，节约贴现利息支出约___万元；在下半年财务公司贴现利率下降后，我第 1 页共 7 页下载后可任意编辑部利用财务公司比当地银行贴现利率优惠的条件，将承兑送到财务公司贴现，截止__月共贴现___万元，节约贴现利息支出约___万元。4、在公司领导的指导下，充分利用保险公司间的竞争关系，将国内货运险费率较之去年降低___%，财产险费率降低___%，有效减少了保费支出。三、财务管理和控制1、严格遵守财务管理制度和税收法规，认真履行职责，___会计核算。财务部的主要职责是做好财务核算，进行会计监督。财务部全体人员一直严格遵守国家财务会计制度、税收法规、集团总公司的财务制度及国家其他财经法律法规，认真履行财务部的工作职责。在原始凭证审核，记账凭证录入，资金的收付等会计处理环节，财务部人员都能做到认认真真，仔认真细的做好本职的每一项工作，认真执行公司的各项规章制度，保...
