房地产集团公司甲供材管理制度

房地产集团公司甲供材管理制度1 甲供材管理流程1、流程图甲供材管理流程 1施工单位监理单位工程管理部招采部核算部设计部审核 /审批部门（岗位）开始1确定甲供材范围及技术要求2确定甲供材范围及技术要求3N审核Y4N审核Y5N审核数量Y6录入 ERP 系统7N审核 /审批Y招标 /议标流程9组织供货10通知工程部材料进场11通知监理、施工单位参与验收审核工程部、核算、招采审批：城市 /独立项目公司工程副总812参与参与参与组织材料验收必要时参与13是否合格N15退货Y14签收送货单Y接收材料，并在送货单签字盖章16甲供材拨付17PDA 办理出 /入库单签字签字甲供材管理流程 2施工单位工程管理部招采部核算部财务部审核 /审批部门（岗位）18移交出 /入库单2219接收20接收2321接收24材料发票报销流程建立台账建立台账25配合对账协助组织施工单位对账协助对账26扣减甲供材费用协助对账组织对账27竣工对账协助竣工对账组织竣工对账28上报结算资料N29审核Y30N审核 /审批Y31扣减超额超用部分结束备注：本流程图及制度中的“下属公司”指城市公司、独立项目公司2 流程要素2.1目的：加强甲供材管理，规范甲供材流程，有效控制甲供材的成本。2.2适用范围：（1）本流程适用于房地产集团及下属各城市公司、独立项目公司的甲供材管理。（2）甲方专项分包材料不适用本规定。2.3阅读范围：房地产集团工程系统、核算系统、财务系统、物资系统、设计系统全体成员。3 职责3.1 工程管理部（指独下属公司工程管理部或项目部，下同）（1）根据公司制度规定，负责在签订合同签确定甲供材范围和技术要求；（2）根据现场实际进度，审核施工单位上报的材料需求计划，并录入公司采购ERP 系统中；（3）负责甲供材料、设备进场验收的准备；（4）参与甲供材料、设备进场验收；（5）负责办理甲供材料、设备的入库和出库工作；（6）负责协助对结账工作。3.2 招采部（1）按照制度规定的程序，组织甲供材料设备的采购；（2）组织材料、设备供应商按计划供应材料、设备；（3）组织甲供材料、设备的进场验收；（4）负责不合格甲供材料、设备的退货。3.3 核算管理部（1）根据预算，审核施工单位甲供材计划的需求量；（2）负责建立甲供材料、设备台账；（3）协助财务管理部定期进行甲供材料、设备对账；（4）根据预算，定期从施工单位进度款中扣除甲供材料、设备款；（5）负责甲供材料、设备的结算。3.4 财务管理部（1）负责建立甲供材料、设备台账；（2）定期组织甲供材料、设备对...