下载后可任意编辑财务部 2024 年上半年工作总结财务部__上半年工作总结年上半年，面对资金紧缺的严峻的形势，在局财务部和公司领导领导下，财务部全体工作人员，紧紧围绕公司及部门全年各项工作目标，根据公司年初工作会议仔细践行“价值管理”理念，以精细化管理为主题、以资金管理为中心、以风险管理为主线的要求，统一思想，提振信心，增强服务意识，全面履行职责，努力完成阶段性各项工作任务。一、全年量化指标完成情况1、资金上存率__%以上；完成，达到__%。2、年末货币资金余额__万元以上，其中公司本级__万；上半年期末货币资金仅仅__万元，总部约为__万元，离指标差距很大。3、总部费用支出控制__万元以内：上半年实际发生__万元，由于有大约__万元左右的职员费用，另外办公楼租赁费__万未计算，半年绩效考核估量大概有__万元左右，加上上述费用估计上半年实际发生费用__万元，在预算控制之内。4、全年收取司属单位上交款项__万元；已收__万元，完成年度计划的__%。5、新开项目资金策划率___%；新开项目__个，均做了资金策划。（__两个，__一个）。6、全司利润总额__万元；上半年完成利润__万元，完成__%。7、办理资金信贷类业务，投诉率为 0；完成。上半年未发生投诉。二、主要经济指标分析上半年累计完成产值__亿元，占局下达指标的__%，实现利润__万元，占局下达指标的__%。从各分公司情况来看，隧道公司完成__万，占年度指标的__%。__公司年度计划指标为__万元，实际完成__万元，仅完成__%，下半年需要完成__万元，__项目部计划完成__万元，实际亏损__万元，下半年要完成指标需要__万元，从目前情况来看，__公司和__经营部要完成年度指标已经不可能。2、上缴货币资金情况上半年公司累计上交局货币资金__万元（含__公司的__万元），完成局下达指标__万元的__%，各单位假如根据公司本年度新的收款办第 1 页共 7 页下载后可任意编辑法（收款比例+利润比例）应收款__万元，实际收款__万元（含__公司算抵扣局上交的__万元），超收__万元。其中__公司超收__万元，__公司超收__万元，__公司少收__万元。但从完成年度计划来看，__公司完成年度计划的__%，__公司完成年度计划的__%，而__公司仅仅完成年度计划的__%，尚差__万元。三、上半年所作的主要工作：__年上半年，我们主要围绕以下几个方面展开财务工作。1、仔细做好财务的日常工作。上半年我们根据公司统一部署，完成年度的结账、过账工作，做好日常财务账务处理工作，季度做好公...
