公司销售回款管理制度 第一章 总则 第一条 目的 为保障公司销售预算的顺利完成，加强回款工作的力度，结合目前公司实 际回款情况，特制定本制度。 第二条 销售回款工作的任务 ( 一）、客服销售业务人员必须按照先收款后发货的业务流程做好销售回款 的日常工作。 （二）、大宗（大客户）销售合同：年销售额 200 万元以上的，必须有财务 中心、营销中心实时跟踪，按月结清当月的款项，确保销售业务的顺利开展。 第二章 应收款项流程 第一条 合同的签订 合同的签订应规范，按照关于“产品供销合同”的诠释。 第二条 合同的有效 合同拟定好之后需由营销总监、总经理核对款项无误，并签字核实，然后 由财务盖上合同（公）章认定为有效合同。之后由相关负责销售人员传真给订 单客户，通知付款。 第三条 根据实际情况划分不同标准和管理办法 1）标准 : 额度在一万元之内 全款到账后，客服给予备货，并在合同范围内发货。 2）标准：额度在一万元至三万元之间 尽量要求 客户全款到账，如 果 对方 提 出 付定金 采 购 ，定金 不得 少 于 50% 。定 1 金到账后，客服给予备货，①剩余款项在备好货之后，货款到账给予发货。 ②在合同范围内发货，货到后二个工作日内必须把其余款项补上。 （以上两 种情况需上报总经理，批准后根据情况执行） 3）标准：额度在三万元以上 属于公司的大客户，尽量要求客户全款到账，如果对方提出付定金采购，在 一定弹性空间内，定金在 30% 至 50% 之间，定金到账后，客服给予备货，此 后流程参照标准二执行。 4）标准： 额度由担保人承担 担保资格：部门经理及以上级别人员。 担保人员需在产品供销合同、 提货单、出库单上签字。同时送达总经理批准后得以施行。款项由担保人跟踪催付， 出现死账赖账的情况，在担保人的工资中扣取。第三章 合同履行的跟踪 第一条 核实账款 财务人员严格监督每笔账款的回收和结算。及时把应收回来的账款录入系 统。并对客户的往来款项进行核对；客服在业 务人员收款期 限 内，对回款工作 进行督促 并协 助 财务处 理回款过 程中发生 的问 题 。 第二条 追 回余款 业 务人员逾 期 未 收回余款，必须填 制 工作事 实报告 ；并附 ： A. 规 范合同 .B. 有 效 的送货单 C.发票 回执单 .D 对方负 责 人详 细 资料 登 记 表 ，将 回款的事 宜 移 交 给上级领 导 全权 负 责...
