合同回款管理制度 第一章 总 则 评估合同风险，明确岗位职责，保证工作质量，提高执行效率，严格监督、检查与考核，促进合同回款，降低经营风险。 第二章 回款管理职责 一、回款是公司经营根本，作为日常管理工作，总经理必须亲自抓回款工作。 二、回款是各部门一把手的主要责任，回款指标是对一把手考核的关键考核指标。 三、财务部回款主管部长，专门负责应收账款的管理，直接汇报给总经理。 四、回款工作人人有责，公司每个岗位都必须认真履行岗位职责，保证回款，并承担相应责任。公司各部门、各岗位均有权对影响回款的行为，提出奖惩意见，提报综合部考核。 五、回款工作，总经理统一管理，财务部回款主管部长监督市场部的合同执行管理员，合同执行管理员监督合同执行过程，各执行部门按五大计划流程要求合理规划、组织、实施合同的执行工作，综合部监督、检查、考核、考评财务部、市场部和各执行部门的回款工作。 第三章 合同回款过程管理 一、合同事前风险评估 1 、工作职责 （1 ）销售经理：项目跟踪过程中，在项目管理软件填写项目跟踪信息，组织项目分析会，填写《跟踪分析流程表》，进行客户评审，写明客户资金状况、项目资金来源、额度、时间点、项目回款预期。 （2 ）行业经理：投标前，组织相关部门负责人召开投标分析会，填写《投标分析流程表》，全面评估项目风险。 （3 ）合同管理会计：定期更新客户欠款率，评价客户信用，建立客户信用档案，协助客户评审。 （4 ）财务部长：配合销售经理客户评审，配合行业经理项目投标分析，评估项目资金风险，提出财务指导意见，上报重大风险合同。 （5 ）综合部、财务部、市场部负责评审流程的监督、检查。 2 、评审权限 （1 ）1 0 0 万以上、评审存在风险条款的销售合同签订前，销售经理必须将合同提交公司法律顾问评审。 （2 ）2 0 0 万以上销售合同签订前，除履行正常评审流程，必须经过总经理评审后方可签订。 （3）合同经客户评审、投标分析，存在重大资金风险、执行风险、利润亏损，销售经理、行业经理、财务部长必须及时上报。 3、回款条款签订原则 （1）所有销售合同，回款条款原则上都应签订预付款，且预付款到账后方可执行采购付款。 （2）备件合同： 新客户：预付款不得低于 30%，且全款提货； 老客户：客户信用状况良好，可执行历史条款；客户存在欠款，或货到公司长时间不提，则新增合同预付款不得低于 30%，且全款提货。 （3...
