序号部门名称：成 本 项 目 (中文) Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct单位：千元人民币 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 01 销售数量(千升)2 预计平均单价3 销售金额(含税）4 销售收入（不含税）5 预计毛利率6 预计利润7 预计应收账款8 全职员工9 报酬10 基 本 薪 金11 加 班 工 资13 其他14 年功工资15 奖金16 交通补贴17 烤火费18 福利19 社会保险 --五险20 --住 房 公 积 金21 --其 他22 商 业保险23 年假24 福利25 其 他26 非康普顿或非全职员工27 报 酬28 福 利29 代理机构服务费30 报 酬 合 计31 折 旧 /摊 销32 折旧33 软件34 土地35 低值易耗36 长期待摊费37 制版、模具费用38 软 件 费 用39 运输/租车40 印刷费用41 装 卸 费42 租赁费43 修 理 维 护 费 用44 物 料 费 用45 差旅费46 劳保费47 销售佣金48 保险费49 业务招待50 会议费51 交通费52 汽油费、过路过桥费53 咨询/法律/审计 /HR/IT/Mkt54 招聘费 用55 培训费 用5 6 办 公 行 政 费 用5 7 电 信 /电 话 费 用5 8 破 损 及 盘 亏5 9 许可证6 0 保险6 1 公 用 设施费 用6 2 水6 3 电6 4 蒸 汽6 5 煤 气6 6 杂项费 用6 7 市场部费用6 8 店招、形象店6 9 推广会核销7 0 促销政策投放7 1 新户支持7 2 广告7 3 展会7 4 其他7 5 促销品7 6 宣传品7 7 财务费用7 8 利息支出7 9 河道基金8 0 教育经费及附加8 1 消费税8 2 物流部运费（刘杰）8 3 固定资产类8 4 房屋建筑8 5 机器设备8 6 其他8 7 电子设备8 8 车辆8 9 软件9 0 土地9 1 低值易耗9 29 39 49 5 其他--1合计1 、工资薪金部分各部门先确定2 0 1 1 年人员编制，通知人力资源。由人力资源编制2 0 1 1 年工资薪金。各部门根据人力数据填列费用预算表。注：2 、市场部费用由市场部编制市场部费用预算，各部门根据市场部预算填列。市场部需明确市场部费用项目的投放方式（折扣方式还是直接投放）3 、各部门先将2 0 1 1 年固定资产采购项目确定，报财务王会计。由王会计编制各部门折旧摊销，各部门根据王会计报表填列。4、物流部运费（刘杰）项各部门无需填列5、按全年预算列指的是后勤部门无法按月预算的费用，使用全年预算的模式。例如：后勤部门的差旅费，交通费，业务招待费。6、各部门发生的费用项目不在费用预算表中，各部门可以在95项以后添加费用项目。7、各部门只填写本部支出的费用项目。例如：办公用品费、水电费都是由办公室缴纳，其他各部门无需做预算，除非其他部门会自己支出办公用品费。 Nov Dec AOPAct vs AOP YTD Total YTD AOPAOP vs ActCurrentYAGO YTD 1 1 1 2 本月计划与计划比较 至今累计 年度计划累计年度计划累计-实际累计当期去年同期累计 - 按全年预算YAGOAct v s YAVOAct v s YAGO去年同期当期-去年同期当年同期累计-去年同期累计00
