资 金 管 理 制 度 第 一 章 总 则 第 一 条 为 了 加 强 AAA地 产 开 发 有 限 公 司 资 金 管 理 ，保 证 资 金 的 安 全 ，规 范 资 金 的 使 用 ，充 分 发 挥 公 司 总 体 资 金 优 势 ， 合 理 配 置 资 源 ， 改 善 融 资 结 构 及 手 段 ， 降 低 资 金 成 本 ， 加 速 资金 周 转 ， 以 达 到 公 司 价 值 最 大 化 的 战 略 目 标 ， 特 制 定 此 管 理 办 法 。 第 二 条 公 司 实 行 资 金 的 集 中 管 理 ， 原 则 上 对 外 筹 资 与 内 部 现 金 头 寸 实 行 高 度 集 中 管理 ， 明 确 各 级 资 金 调 动 的 责 任 和 权 限 ， 杜 绝 越 权 调 动 资 金 行 为 。 第 三 条 资 金 管 理 的 主 要 内 容 包 括 ： 现 金 的 管 理 ， 银 行 存 款 及 信 用 卡 的 管 理 ， 筹 融 资及 对 外 担 保 的 管 理 、 对 外 投 资 的 管 理 和 资 金 调 动 审 批 权 限 。 第 二 章 现 金 的 管 理 第 四 条 根 据 国 家的 《现 金 管 理 暂行 条 例》， 结 合 公 司 实 际情况， 对 现 金 制 定 如下管 理办 法 ： 第 五条 现 金 的 收取 （一 ）收取现 金 的 范 围： 1.单位或职工交回的 差旅费余款 ， 赔偿款 ， 罚款 ， 备用 金 退回款 ； 2.无法 办 理 转 账的 销售收入； 3.不足转 账起点的 小额收入。 （二 ）公 司 因业务需要 必须收取现 金 的 ， 统一 由财务部 门办 理 ， 其他部 门或个人均不得以 公 司 名义收存 现 金 。 （三 ）出纳在收取现 金 时， 应仔细审 核收款 单据 的 各 项内 容 ， 当面清点现 金 ， 认真鉴别真伪， 防止出现 假币、 错收。 如发 生误收假币或错找零， 由出纳人员负责 追回或承担 一 切损失。 （四 ）收款 后， 出纳要 及 时在有 关凭证 上 加 盖“现 金 收讫”章 。 第 六条 现 金 的 使 用 （一 ）现 金 的 使 用 范 围： 1.支付职工个人的 工资 、 奖金 、 津贴、 支付个人劳务报酬;支付各 种劳保 ,福利费,以 及国 家规 定 的 对 个人的 其他支出。 2.支付出差人员必须随身...
