第 1 页 共 5 页精品文档---下载后可任意编辑公司出纳岗位职责 责任是地久天长的承诺;责任是力能抗敌的气概;责任是视死如归的意志，你不想背负的却又不得不背负的就是责任。下面是我整理的公司出纳最新岗位职责，供你参考，希望能对你有所关怀。 【第 1 篇】公司出纳岗位职责 1.负责公司日常的费用报销、审计，核实; 2.负责日常现金、支票的收与支出，信誉卡的核对，准时登记现金及银行存款日记账; 3.定期核对公司银行账目，编制成表; 4.定期核对现金/银行存款日记账的发生额与余额; 5.每月协作人事行政人员编制好工资表，并帮助发放。 【第 2 篇】公司出纳岗位职责 1、负责公司库存现金管理，按要求提取备用金，办理现金收支业务; 第 2 页 共 5 页精品文档---下载后可任意编辑 2、严格根据公司的财务制度审核各类报销、付款凭证，完成报销及付款业务; 3、协作各部门办理电汇手续，完成银行结算工作，并负责相关原始凭证的收集、上交; 4、负责支票、汇票等银行票据的收入保管、签发支付工作; 5、登记银行存款和现金日记账，做到日清月结、账款相符; 6、准时与银行定期对账; 7、帮助会计做好各项账务处理和工资发放工作; 8、使用速达 3000 财务软件进行进销存、应收应付款管理，按月完成库存盘点工作; 9、帮助经理完成公司行政、人事、部分公司证件的保管与年审等工作; 10、上级支配的其它工作。 【第 3 篇】公司出纳岗位职责 第 3 页 共 5 页精品文档---下载后可任意编辑 1.负责每天清点库存现金，与现金日记账余额核对，做到账账相符; 2.保证日常现金需要，掌握库存现金额度; 3.负责管理好发票以及空白支票等重要票据，登记支票使用记录; 4.负责编制收付款记账凭证和银行存款余额调整表; 5.负责月末填报资金收支汇总表，做到账表相符; 6.负责准时按发票开具流程开具发票和收据，每月按时完成抄报税工作，维护开票软件，保证其正常运行; 7.负责帮助制定财务管理流程，参加资产管理，提出合理化建议; 8.负责固定资产、现金、银行存款盘点和清查，并负责出具行政后勤用固定资产盘点报告; 9.负责保管好各种财物类证照，负责办理相关财物类证照年第 4 页 共 5 页精品文档---下载后可任意编辑审(如税务登记证)。 【第 4 篇】公司出纳岗位职责 1、负责现金支票的收入保管、签发支付工作; 2、严格根据公司的财务制度报销结算公司各项费用并编制相关凭证; 3、准时精确编制记账凭证并逐笔...
