第 1 页精品文档---下载后可任意编辑出纳工作总结和方案 出纳工作总结和打算 时间过得太快，让人猝不及防，我们的工作同时也在不断更新迭代中，此时此刻我们需要开头做一个打算。好的打算都具备一些什么特点呢？下面是我为大家收集的出纳工作总结和打算，期望能够关怀到大家。 出纳工作总结和打算 1 20xx 年我司各部门都取得了可喜的成果，作为公司出纳,我在收付、反映、监视、管理四个方面尽到了应尽的职责，在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时，认真学习把握财务学问，顺当完成如下工作： 出纳工作总结及 20xx 年工作打算第一局部 在本年度工作中的阅历和教训 1、严格执行现金管理和结算制度，每日认真核对现金与日记账账目，觉察现金金额不符，做到准时查询准时处理，每月按银行对账单做好对账工作认真做好未达账项调整表。 2、准时收回公司各项收入，开出收据，准时收回现金存入银行，从无坐支现金现象。 3、依据会计供应的依据，准时发放职工工资和其它应发放的经费。 4、坚持财务手续，严格审核算(发票上必需有经手人、验收人、审批人签字方可报帐)，对不符手续的发票不予付款。 5、为协作公司进展需用，协同本部门主管一同完成了，银行还货工作，以及开立银行承兑汇票账户及保证金账户等。 出纳工作总结及 20xx 年工作打算其次局部 随着公司不断的进展壮大，学习新的学问早已经显得格外重要。出纳工作总结及 XX 年工作打算： 1.生疏“现金管理条例〞、“银行结算制度〞，严格执行“现金管理条例〞、“银行结算制度〞和公司的费用报销规定等，负责办理借款和各项费用的报销、应付款项的支付。在资金紧急的状况下，有权分轻重缓急支付各项支出; 2.管好库存现金，不得坐支，不得白条抵库，不得擅自挪用库存现金，不得浮存账外现金; 3.依据记账凭证，逐笔收付后在记账凭证签章，并加盖“收讫〞或“付讫〞戳记，做到合法精确 、手续完备、单证齐全。 4.逐笔序时登记现金日记账、银行存款日记账，做到日清月结，并与库存现金相核对，觉察错误准时查找缘由，并向领导准时汇报。每日终了，登记“货币资金变动状况日报表〞，每月终了出具“货币资金变动状况月汇总表〞; 5.按规定填制各种支票、授权支付凭证等银行结算凭证，数字精确 ; 6.妥当保管有关印章、票据等，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档; 7.定期和不定期向财务部经理报告工作; 8.挂念人力资源部经理和部门经理做好本岗位岗位说...
