第 1 页精品文档---下载后可任意编辑出纳月度工作总结 出纳月度工作总结 我宠爱我的工作，它虽然繁杂、琐碎，但是作为单位正常运转的重要组成局部，我深深地感到自己肩上的责任。回忆上个月的工作，我不断学习新的学问，严格执行领导支配，主动协作同事开展工作，尽到了应尽的职责，顺当完成了本职工作，现总结如下： 一、日常工作方面 1、严格依据财务制度要求，认真执行现金管理和结算。准时收回各项收入，对每笔款项都开出收据、发票，并准时将现金存入银行，从无坐支现金现象。每天做好日常现金日记账及盘存工作，做到账实相符，防止现金盈亏。定期向会计核对现金与账目，觉察金额不符的状况，做到准时汇报，准时处理。 2、依据会计供应的依据，与银行相关部门联系，井然有序地完成职工工资和其他应发放经费的发放工作。 3、对财务手续，坚持严格审核，凭证上必需有经手人及相关领导签字才能赐予支付，对不符规定的凭证绝不付款。外出借款无论金额多少，都报领导签字批准第 2 页精品文档---下载后可任意编辑并通过借支单借款。 4、妥当保管支票及贵重物品，并认真完成领导交付的其他工作任务。 二、存在的问题 本人工作中存在的'问题主要是学习不够、阅历缺乏。目前，我对出纳的理论根底、专业学问、工作方法等还不是格外精通，需要进一步加强理论及业务学问学习，并努力做到学以致用。同时，还要通过虚心请教领导和同事，增加分析问题、解决问题的力气，进一步提高工作效率。 出纳的工作需要认真细心，不能毁灭丝毫的过失，我会坚持以严峻 的看法对待工作，一丝不苟的执行制度，在自己的岗位上，更好的完成工作，奉献自己的一份力气。
