精品文档---下载后可任意编辑天源集团财务管理制度第一章 总则 第二章 财务工作岗位职责第三章 财务工作管理第四章 付款管理第一节 付款联签审批第二节 支票管理第三节 现金管理第四节 合同付款管理第五节 固定资产付款管理第六节 日常费用付款管理第七节 差旅费付款管理第八节 其他付款管理第五章 财产管理第六章 收款管理第七章 资产控制与稽核管理第一节 资产控制第二节 帐务稽核第三节 财务稽核第八章 存货管理第九章 财务分析第十章 盘点管理第十一章 会计档案管理第十二章 备章证件管理、封包管理、安全管理、保密管理、发票管理、 第一章 总 则精品文档---下载后可任意编辑第一条 为加强公司的财务管理工作，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，特制定本规定。第二条 公司财务部门的职能是：(一)认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。(二)建立健全公司财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强会计核算管理，分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律。(三)积极为公司经营管理提供信息服务，促进公司取得较好的经济效益。(四)厉行节约，合理使用资金。(五)合理归集、分配公司成本费用，及时编制成本费用报表。(六)对有关机构及财政、税务、银行部门，主动提供有关资料，如实反映情况。(七) 对公司内部资料做到严格保密，不得外泄任何公司财务信息。（八）公司的公章、法人章、财务章、以及财务岗位相关的名章，分人保管，不得转借他人，以免丢失。（九）公司的有效证件及协议要妥善保管，由公司指派专人保管（十）保证财务部及公司各项资产的安全。（十一）承办公司交给的其他工作。第三条 公司财务部由集团财务总监、集团财务经理、集团资本运营科、集团统计预算科，分公司财务经理、会计、现金出纳、银行出纳、核算人员组成。第四条 公司各部门和职员办理财会事务，必须遵守本规定。第二章 财务工作岗位职责第五条 集团财务经理负责组织本公司的下列工作：(一) 主持编写公司的经营计划、财务预、决算，并组织实施。(二) 主持公司的财务管理工作，建立健全公司的财务体系。(三) 参加公司的经营决策，及时掌握财务信息，为公司的经营决策提供可靠依据。(四) 设计完善公司的财务传递程序，建立健全公司的财务制度，制定财务部人员岗位职责。(五) 根据公司的经营需要拟定融资计划、担保措施，并负责具体实施。(六) 负责公司的资金管理工作。包括现金、银...
