第 1 页 共 16 页精品文档---下载后可任意编辑有关出纳工作计划集锦 6 篇 有关出纳工作打算范文集锦 6 篇 时间在消逝，从不停留，我们的工作又将迎来新的进步，一起对今后的学习做个打算吧。信任大家又在为写打算犯愁了吧？下面是我收集整理的出纳工作打算 6 篇，希望对大家有所关怀。 出纳工作打算 篇 1 一、日常工作 1、与银行相关部门联系，完成领导交代的各项任务; 2、对于职工报销的各项费用，做到快速，合理的发放; 3、准时收回公司各项收入，开出收据，准时收回现金存入银行，无坐支现金现象； 4、每月初准时与银行对账，并取银行对账单； 第 2 页 共 16 页精品文档---下载后可任意编辑 5、每月初按时做出资金表； 6、仔细完成工程款的支付，房款收入以及发票打印； 7、仔细做好凭证； 8、每季度按时去银行拿利息清单； 9、每月按时去银行拿税单； 10、 依据会计提供的根据，准时发放职工工资和其它应发放的经费； 11、每月初填制公积金汇缴单，完成职工公积金的支付。 二、其他工作 1、严格执行现金管理和结算制度，每日仔细核对现金与日记账目，发觉现金金额不符，做到准时查询、准时处理，每月按银行对账单做好对账工作，仔细做好未达账项调整表； 2、坚持财务手续，严格审核算〔发票上必需有经手人、验收人、审批人签字方可报账〕，对不符手续的发票不予付款； 第 3 页 共 16 页精品文档---下载后可任意编辑 3、为协作公司进展需要，协同本部门主管一同完成开立银行承兑汇票账户及保证金账户等； 4、依据记账凭证，逐笔收付后在记账凭证签章，并加盖“收讫”或“付讫”戳记，做到合法精确、手续完备、单证齐全； 5、按规定填制各种支票、授权支付凭证等银行结算凭证，数字精确； 6、妥当保管有关印章、票据等，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档; 7、定期和不定期向财务部经理报告工作; 8、完成财务部经理临时交办的其他各项工作任务。 出纳工作打算 篇 2 作为一名的财务出纳人员，我准备从两个方面入手今年的工作：一是尽快熟识出纳的各项业务，二是努力学习会计专业学问。争取在年末时完成两个目标：把握出纳的全部业务技能和会计记账；获得会第 4 页 共 16 页精品文档---下载后可任意编辑计从业资格证书。下面是 20xx 年本人工作打算： 一、严格遵守并执行公司的财务管理制度和部长的各项要求 二、学习各项业务，不能不懂装懂，要准时彻底地把问题解...
