说 明 ： 1、借款或者对外付款，选择打印领（借）款单，如果是对外付款，需填制清楚对方单位银行账户名称、银行账户及开户行等信息。 2、日常经费报销，选择打印经费报销审批单，包括业务招待费。除差旅费之外，其他统一使用此格式。 3、所有票据粘贴，选择打印单据粘贴单。票据统一按财务要求自行粘贴，先由财务核销金额后再找分管领导及项目经理批示。 4、差旅费报销，选择打印差旅费报销单及出差审批单，如果乘坐飞机或者高铁一等座，还需另外填制乘坐飞机（高铁）申请单。 后附各种表格，请各位按需自行打印或者复印使用。表格格式请勿擅自改动！谢谢！ 以上内容，由财务部负责解释。 2012 年 8 月 6 日 二十一财 领（借） 款 单 年 月 日 单位（部门） 经办人 支票存根粘贴处 金额（大写）： ￥ 领（借）款事由： 领导批示： 收款人信息： 部门负责人 财务部门负责人 装 订 线 二十一财 经 费 报 销 审 批 单 单位： 中铁二十一局干武二线指挥部 金额：元 金额 ¥ 金额（ 大 写 ）： 单据 张 数 ： 张 申 请 报 销 事 由 领 导 审 批 意 见 单位负 责 人 ： 分 管 领 导 ： 经办 人 部门 负 责 人 财务 部门 负 责 人 核 销人 装 订 线 中铁二十一局干武二线指挥部 单 据 粘 贴 单 二十一财 金额 ￥ 单据张数： 张 报销人： 装 订 线 二十一财 20 差 旅 费 报 销 审 批 单 单位（盖章）： 中铁二十一局干武二线指挥部 年 月 日 单位：元 出 差 人 填 写 姓 名 职 别 人 数 事 由 出 发 到 达 出 发 到 达 日期 时间 地 点 车次（航班） 日期 时间 地 点 日期 时间 地 点 车次（航班） 日期 时间 地 点 财 务 人 员 填 写 项 目 金额 单据数 补 助 内 容 人 数 天 数 标 准 金 额 交通费 伙 食 补 助 住宿费 乘 车 补 助 其 他 卧 铺 补 助 领导批示： 金 额 ￥ 金额（大写）： 报销人： 部门负责人： 财务部门负责人： 核销人： 装 订 线 出 差 审 批 单 单位：中铁二十一局干武二线指挥部 年 月 日 填 姓名 职名 （职务） 所在部门 出差目的地 出差日期 自 年 月 日至 年 月 日共 天 事由 领导审批 注： 1、“出差审批单”需由部门负责人、分管领导或主管领导审批。 2、在公司所辖...
