材料退库管理要求 二零一二年十月十八日 为了规范工程材料管理,避免浪费,明确相关部门及个人的职责,保障公司利益,特制定本要求。本要求适用于公司股份有限公司所有分子公司在建项目。 一、术语和定义 工程正常结余材料是指根据计价文件中工程量计算规则及其规定的损耗计算的工程理论用料与工程中实际用料的正差量,平原地区长输管道工程管材的允许正常损耗率为1.5‰,山地地区长输管道工程管材的允许正常损耗率为2‰;工程废料是指工程材料经加工后剩余的或因其他原因造成损坏的已无法再进行利用加工的工程材料。 退库管理:工程材料退库管理是对已发放的工程材料物资进行回收管理。是对工程材料的分类、储存、保管、保养、定期盘点清查的仓储业务。加强退库制度,可以有效防止物质损耗、锈蚀变质、水火灾害、和盗窃等损失。尽量保持原有使用价值,合理降低各类损耗、降低采购 成本、加速 资金 周 转 等。 二、各单位、部门职责 1、物资管理部职责:按 照 本文件规定的程序 审 批 各分子公司提 报 的材料退库申请 ,并 办 理材料退库手 续 ,监 督 检 查材料退库全 过 程,在工程完 工当 日 ,即 迅 速 介 入 ,实施 跟 踪 。 2、工程管理部职责:按 照 本文件规定的程序 审 批 各分子公司提 报 的材料退库申请 ,并 办 理材料退库手 续 ,监 督 检 查材料退库全 过 程,在工程完 工当 日 ,即 迅 速 介 入 ,实施 跟 踪 。 3、各分子公司职责:按 照 本文件规定程序 提 出 材料退库申 请 ,提 供 相应 的证 明资料,并 负 责材料的倒 运 入 库。 三、材料退库申请须提供以下资料 1、材料退库申 请 单 ( 见 附 件一 ); 2、材料退库明细 表 ( 须 与实际退库材料对应 ); 3、与本批 次 需 退库材料相对应 的材料请 购 单 、出 入 库单 、转 账 凭 证 等; 4、其他相关证 明资料( 设 计变更 单 、现 场 签 证 单 等)。 四、材料退库申请审核程序 1、各分子公司根据实际情况,填写“材料退库申请单”并备齐相关资料提交预算科,需退库材料应摆放整齐,以便相关人员清点; 2、工程管理部审核各分子公司呈报资料的真实性及是否合理合规,批复意见后移交物资管理部; 3、物资管理部根据工程管理部的审核意见进行复核,并将各项材料记录存档,作为工程量和材料量审核的参考依据。物资管理部签署意见后报...