1 **公司 2011 年上半年 财务分析报告 编报部门：集团财务部 编报日期：2011 年月日 2 目 录 一 、2011 年上半年集团财务经营概况 （一 ）2011 年上半年集团主要经营成果 （二）2011 年上半年集团现金流量情况 （三）2011 年上半年末集团财务状况 二、2011 年上半年集团报表分析 （一 ）资产负债表分析 （二）利润表分析 (三) 现金流量表分析 三、2011 年上半年集团财务指标分析 （一 ）偿债能力分析 （二）经营效率分析 （三）盈利能力分析 3 2011 年 是 集 团 “十二五”的开局之年 ，也是 集 团 在新的模式下加快发展的关键之年 。上半年 ，集 团 经营班子按照**公司和董事会的部署要求，稳步推行各项经营工作，为全年 经营目标和重点任务的实现奠定了良好的基础。现将集 团 上半年 的经营成果、财务状况以及财务指标分析如下： 一 、2011 年上半年集团财务经营概况 （一 ）2011 年上半年集团主要经营成果 2011 年1-6 月实现营业收入 169,702 万元，完成年 度预算582,849 万元的 29.12%；实现利润总额 23,505 万元，完成年 度预算72,683 万元 32.34%；实现净利润 18,699 万元，完成年 度预算 54,138万元的 34.54%；实现归属母公司的净利润 7,074 万元，完成年 度预算 35,363 万元的 20%。 营业收入各公司完成情况表 公司名称 2011 年预算（万元） 2011 年 1-6 月实际完成（万元） 完成率 集团合并 582,849 169,702 29.12% A 公司 146,462 160,073 109.29% 总部 228,875 7,964 3.48% C 公司 4,075 1,642 40.29% D 公司 3,581 210 5.86% B 公司 138,454 154 0.11% 4 E 公 司 62,844 65 0.10% 利 润 总 额 各 公 司 完 成 情 况 表 公 司 名 称 2011 年 预 算 （ 万元） 2011 年 1-6 月实际完 成 （ 万元） 完 成 率 集团合并 72,684 23,505 32.34% A 公 司 32,736 34,579 105.63% 总 部 17,486 840 4.80% B 公 司 27,954 158 0.57% F 公 司 -687 C 公 司 197 -6 G 公 司 -338 -29 8.58% D 公 司 203 -53 I 公 司 -1,030 -183 17.77% E 公 司 1,320 -194 （ 二）2011 年 上半年 集团现金流量情 况 2011 年 初 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 为 352,033 万 元 ， 2011 年 6 月末 余 额 为...
