2024 出纳岗位职责说明书2024 出纳岗位职责说明书 一、办理银行存款和现金领取
二、负责支票、汇票、发票、收据管理
三、做银行账和现金账，并负责保管财务章
四、负责报销差旅费的工作
1、员工出差分借支和不行借支，若需要借支就必需填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款
2、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳赐予报销
五、员工工资的发放
A 现金收付 1、现金收付的，要当面点清金额，并留意票面的真伪
若收到假币予以没收，由责任人负责
2、现金一经付清，应在原单据上加盖现金付讫章
多付或少付金额，由责任人负责
3、把每日收到的现金送到银行，不得坐支
4、每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符
做好现金结报单，防止现金盈亏
下班后现金与等价物交还总经理处
5、一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续
特别状况需审批
6、员工外出借款无论金额多少，都须总经理签字，批准并用借支单借款
若无批准借款，引起纠纷，由责任人自负
B 银行账处理 1、登记银行日记账时先分清账户，避开张冠李戴
2、每日结出各账户存款余额，以便总经理及财务会计了解公司资金运作状况，以调度资金
每日下班之前填制结报单
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