会计每月工作总结及计划报告

会计每月工作总结及计划报告会计每月工作总结及计划范文一 一、9 月份工作完成情况 1. 出口创汇情况。 9 月国贸公司出口钢材 29713 吨，创汇 32,720,318 美元，其中大连 3374 吨，9,354,058 美元;抚顺 4015 吨，5,792,773 美元;北满22324 吨，17,573,487 美元。 1 至 9 月 国 贸 公 司 累 计 出 口 钢 材 131542 吨 ， 累 计 创 汇127,016,607 美元。已经超过了 20xx 年全年的出口量，20xx 年全年出口 84809 吨，创汇 81,525,583 美元。20xx 年 1 至 5 月出口数量是20xx 年全年的 155%，创汇金额是 20xx 年全年的 156% 国贸公司 9 月份与基地进行出口结算共计 112 票，其中大连基地 43 票(包括精密合金 2 票，钢丝 1 票)，抚顺基地 55 票，北满基地14 票。 2. 回款情况。 国贸公司 9 月份计划回款 16700 万元，实际回款 17769 万元，完成计划的 106%，其中大连计划回款 2500 万元，实际回款 3085 万元，完成计划的 123%;抚顺计划回款 3000 万元，实际回款 3536 万元，完成计划的 118%;北满计划回款 11200 万元，实际回款 11148 万元，完成计划的 100%。 目前问题回款包括罗罗公司，德国因特福公司，韩国 NEOCEN 公司以及 x 东韩部分陈欠未回款。罗罗公司延期核销的期限已满，但是该客户仍未回款，导致该笔出口仍然不能核销，目前已与税 务机关机关进行沟通，由于受经济危机影响，通过提供相关材料该笔出口业务税务局认定可以不用补税。这是财务部努力争取的结果，为企业节约了补税资金。德国因特福公司，韩国 NEOCEN 公司的回款问题业务员正在与客户进行积极沟通，争取尽快回款。 本月回款没有完成计划主要是因为东韩公司 9 月份没有回款。截至 9 月底东韩公司应回未回欠款总金额为 826 万美元，其中大连448 万美元，抚顺 326 万美元,北满 52 万美元。东韩公司共欠国贸公司 1727 万美元，其中大连基地 679 万美元;抚顺基地 579 万美元，北满基地 469 万美元。 3. 应收帐款、应付账款完成情况 国贸公司欠基地 9 月末情况 (一)指标完成情况 单位：万元 (二)完成情况分析 9 月末的欠款比月初增加是由于 9 月份出口发货较多，全月出口29713 吨，22217 万元，其中大连出口 6351 万元;抚顺出口 3933 万元;北满出口 11933 万元。 9 月末的欠款比年初增加是由于 9 月份出口发货较多，全月出口29713...