出纳岗位职责(汇编 15 篇) 出纳岗位职责(汇编 15 篇) 在社会进展不断提速的今日，很多场合都离不了岗位职责，制定岗位职责有利于提高工作效率和工作质量。你所接触过的岗位职责都是什么样子的呢？以下是我为大家收集的出纳岗位职责，期望对大家有所关怀。 出纳岗位职责 1 工作目: 负责公司货币资金核算、往来结算、工资核算 工作要求：效劳意识强、主动热忱 工作禁忌：行动缓慢、马虎、留有首尾。 一、工作关系 1、上级：主办会计/总经理 2、下级：无 3、内部联系：公司各部门 4、外部联系：开户银行、管辖税务局 二、工作职责 〔一〕、现金和银行 1、依据审核无误现金收付凭证，登记现金日记账及银行日记账，编制资金收支周报表。 严格依据国家有关现金管理制度规定，必需经过会计审核、总经理签批，方可办理款项支出。付款后，加盖“收讫〞、“付讫〞戳记。日常周转金不得超过 20xx元，如有超出，需缴存银行。不允许私自坐支收到现金及支票，要准时送交银行。不得以“白条〞抵充现金，更不得任意挪用现金。假设觉察库存现金有短缺或盈余，应查明缘由，依据状况分别处理，不得私下取走或补足。如有短缺，要负赔偿责任。要保守保险柜密码隐秘，保管好钥匙，不得任意转交他人。 2、办理银行结算，标准使用支票。 严格依据银行结算制度规定，填写支票进帐单并送银行，不行延期送票。办理汇款，留意帐号填写，严禁发生汇款错误大事。签发支票时应注明收款单位、用处、金额、日期，并经总经理签批前方可使用。如因特别状况确需签发不填写金额转账支票时，必需在支票上写明收款单位名称、款项用处、签发日期，规定限额和报销期限，并由领用支票人在专设登记簿上签章。对于填写错误支票，必需加盖“作废〞戳记，与存根一并保存。严格把握签空白支票。支票遗失时要马上向银行办理挂失手续。 3、仔细登日记账，保证日清月结。 依据已经办理完毕收付款凭证，逐笔挨次登记现金和银行存款日记账，并结出余额。现金账面余额要准时与库存现金核对；银行存款账面余额要准时与银行对账单核对。月末要编制银行存款余额调整表，使账面余额与对账单上余额调整相符。对于末达账款，要准时查询。要随时把握银行存款余额。 4、每月 5 日之前收取支票回单、月末对帐单，并填写收支明细，做好后交给会计。 〔二〕、发票和收据 1、发票与收据必需按编号挨次使用，领用空白发票和收据必需进展登记。 2、设置发票登记簿，明确专人保管，专人...
