出纳工作的职责概述篇一 职责： 1、负责监督公司财务运作情况，及时与会计核对现金、应付款凭证、应付票据，做到记账、算账、报账，做到手续完备，内容真实，数字准确，账目清楚，日清月结，按期报账; 2、妥善保管会计凭证、账簿、报表等档案资料，准备、分析、核对税务相关问题; 3、及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完整的原始凭证; 4、管理银行账户、转账支票与发票，定期与银行对账; 5、根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表; 6、配合部门工作人员做好每月的缴税和工资的发放工作; 7、完成由公司安排的其他工作
任职资格： 1、会计、财务等相关专业，大专及以上学历; 2、1 年以上相关工作经验，具备会计从业资格证书; 3、具备财务的专业知识，包括国家相关财务法律法规、税法，熟悉结算报销等程序; 4、熟悉操作 Excel、Word 等 Office 办公软件; 5、工作态度仔细负责，条理清楚，细心谨慎并耐心，有较强的沟通能力和学习能力
篇二 职责： 1、负责日常备用金的保管及周转，严格遵守现金、支票的使用及管理规定;及时编制银行、现金日记账，月末及时打印银行对账单及相关的银行单据，做到日清月结，保证账证相符、账款相符、账账相符; 2、负责核对各收付退款单据，做好货款的清算、核销、对账工作，及时统计完成原始数据; 3、做好每月票据开具、工资发放工作;4、严格按公司财务流程，做好各类应收应付工作;按月核对银行存款发生额和余额;按时完成各类报表更新工作; 5、按时保质保量完成上级领导交办的其他工作
任职要求： 1、专科以上学历，财务、会计相关专业;熟悉公司财务工作及银行、税务等外部机构办事流程者优先考虑; 2、熟悉国家相关财税法律法规，能熟练使用财务软件及各类办公软件; 3、正直诚信、踏实严谨，有责任心;具有良好的沟通能力、团队精神与服务意识
篇三 1、严格执行
