专业资料为了加强对公司店面资金的管理，使公司货币资金更好的流通运转。健全和完善公司的费用管理，有效控制各门店费用开支。本着“节约、节流”的原则，做到各项开支合理化、票据标准化、规范化，特制定此制度。一、现金管理1、每店可以根据需要持指定金额备用金，作为日常经营所需。此笔款项由店长向公司借支存放店里仅作为长期找零及日常费用开支使用，不得私自挪用。店长离职交接给新店长。开具《门店备用金移交单》。A、借备用金时开《借款单》，交出纳付款。B、店长离职交接给新店长。开具《门店备用金移交单》。交销售会计带回给出纳保管。例表二：专业资料2、门店晚班收银员在晚上营业结束后，将营业款交给当班负责人将其锁好。于隔天上午 12 点前存入指定账户，在日账注明存款金额。（例：存款：存入黄阿红工行卡（4705）1500 元。）3、现金营业款必须全额存入，不得坐支现金.A、如：2014 年 3 月 18 日当日现金销售额为 988 元，隔天应存入 988 元，而不是 900 元，也不是 1000 元。B、个别门店不能到柜台存款，就存整数。（如 2014 年 3 月 18 日当日现金销售额为 988 元，隔天应存入 900 元。）4、门店指定人员要管理好单据跟营业款做到钱跟单据金额一致，如人为的造成现金短款，其责任由负责人自己承担。5、直营店实行收支两条线，严禁任何人以任何借口挪用直营店货款，即坐支现金。违者对当事人给予每人每次罚款 100 元。6、各店在销售时，若不影响销售的情况下提倡以现金为收款方式。7、刷卡必须遵守银联公司的相关操作规定，必须以出刷卡单为确认的收款依据。8、严禁所有人员擅自以个人银行卡进行刷卡套取现金，增加公司资金费用，同时影响到资金的灵活度，财务部在核查相关单据时，一经发现将扣当事人当天工资并支付套取专业资料金额手续费。若多刷顾客消费金额，一经发现当事人应支付多刷金额手续费。9、刷卡小票必须有客户本人签名，销售人员不得代签（即使与客户非常熟）。如若代签引起的相关经济问题由代签人自行负责。二、费用管理1、禁止以店面现金销售款支付任何款项。2、各店店长月初做好本店相关费用预算。并清楚本店的费用支付方式。（如：电费具体金额？交给谁？怎么交？）3、门店所需一切费用，小额支出由备用金先垫出。大额支出由店长写报销单由公司统一付款。4、费用支出后，凭相关票据填制报销凭证。报销凭证填制要求如下：A、大写数字：壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾.B、...
