材料采购管理制度 材料采购管理制度 一、资金审批报销 学校的所有费用由校长检查，总务主任负责实施。全体师生应遵守财务制度和财务纪律，支持会计人员履行职责。校长负责处理学校资金支出中的重大问题。 1.学校实行一支笔审计财务费用的制度。学校的所有费用由校长支付 签字报销。贵重物品购买价格在 1000 元以上，必须经校务会讨论决定。 2、上级有关部门通知学校领导、员工参加会议、听课、学术研讨会、访问、函授学习等费用，必须经校长批准，附在报销文件上，经总部审核，校长签字，按财务管理规定及时报销。 3.学校同意购买的教学用品、办公用品、卫生用品、实验仪器、药品的报销，原则上应持有国家统一正式票，由购物人、财产保管人、总务主任、校长审核签字，并及时报销。手续不完整的出纳和会计应拒绝报告，否则双方和会计人员应处理错误事故。 4、会计人员发现资金使用不符合相关财务制度或者违反财务纪律的，应当履行职责，向主任、校长报告，及时处理，否则处理失职。 5.学校基础设施项目校长全权负责检查，预结算后支出。 二、财物（校产）管理制度 为加强学校公物采购、审批、管理做到计划购置，妥善保管，合理使用，责任明确，据有关规定，结合本校实际，特制定本制度。加强学校财产管理，是保证教育工作顺利进行的物质条件，本着勤俭办学的原则，全校师生员工必须人人爱惜学校财物，人人参加财物管理，上下一心，形成共识，切实加强财物的常规管理。 1、学校财产、物资的管理和使用，贯彻“统一领导，分工负责，管用结合，合理调配，物尽其用”的原则，实行管理人员责任制。 2、学校固定资产管理按行政管理体制，实现行政负责人和使用管理人员双重责任制。根据校产分布情况，按使用单位和存放地点，落实到处、室、班、组、人，谁用谁管，有奖有罚。 3、新购置的固定资产，必须符合审核、采购、验收、报销手续，经会计和财物管理员按发票登记后，方可使用。 4、建立和健全固定资产帐、册制度，做到帐册记录齐全、帐物相符，物价一致。 5、总务处每学期对校产全面清查一次。 6、各科室校产清册一式三份，总务处和有关处室财务管理员各执一张贴在本办公室内。办公物品的使用情况作为评比先进办公室的一项指标，办公室内公物的遗失或损坏，各科室负责人应予及时查处。 7、固定资产的减少，包括调出及报废、损、丢失、变价等都必须经过部门负责人，校产管理员的鉴定，填报“申报单”报校长室审批，总务处备案。 8...
