现金收支分析报告分行营运管理部：根据《人民银行大额现金支取管理办法实施细则》的相关规定及总行《关于我行人民币大额现金支取审批权限及有关要求的通知》要求，结合我支行现金收支特点和工作情况汇报情况如下：一、 我行二季度继续开始执行大额现金支取审批权限要求，按20、20-50、50（含）万以上几个等级分级报批；3 月接营运部通知对于属于现金倒账及 50 万以下的现金取款业务取消填写大额支取审批表。二、 在日常工作中，严格遵守人民银行有关现金管理规定，仔细审核现金支付用途是否合理，对对公账户超限额取现坚持严格把关，堵塞漏洞，未发生违规为客户办理现金支取业务现象。三、 根据 1 季度现金收支分析的反映，我支行现金库存量有待压缩的状况，从 2 季度开始对公账户及个人账户的现金支取超过 5万元的严格根据预约制度，实行提前一日接受客户的预约申请有效的控制了我行的库存现金保持在 200 万左右。四、 但自 6 月份起，从我行调拨现金的需求量来看，库存现金明显较前两个月有所增加，表现在对外支付量明显大于收入。从每周至少清机加钞两次来看，每周支付量约为 130 万，ATM 自助机具的支付量较 1 季度也有所增加。同时，本季度因有零币的投放任务，因此零币的调拨量较上季度也属于持续上升趋势。
