财务管理部周工作总结财务管理部周工作总结 一、资金及信息化管理 1、资金管理。组织制订公司整体资金使用打算编制、调整，对集团总部及下属公司的资金进展统一管理，调控资金的使用，按规定做好资金收付业务，提高资金使用效率。 2、存量债务管理。存量债务置换资金台账实时更新;主动对接财政及各部门落实置换资金到位并标准使用。按要求准时完成上级单位的各项债务统计填报及迎检工作。 3、信息化管理。效劳器已到位，已完成数据全部迁移并验收。准时完成垂管范围各公司账务系统所需的 NC 客商、工程、收支挂念项增设等财务核算运行维护工作。 二、会计核算及报表 1、账务核算。按规定准时完成日常各项凭证审核及账务处理，准时完成各类管理报表的编制。 2、会计核算标准化工作。完成集团会计标准化核算手册的编制并下发，完成管理报表的优化调整并下发。 三、财政税收管理 1、财政预算及拨款。主动对接各部门、子集团财政预算事宜，完成组织各相关部门、子集团开展财政预算编报，主动对接区财政预算批复、争取各项财政资金拨付等工作。 2、税务筹划。主动对接税务机关争辩税收优待政策，依据国家税法相关规定按时交纳各项税费。 四、财务综合管理 1、资产管理。持续加强集团资产管理，依据已发集团建立工程转固工作流程，促进建立工程转固工作常态化，提升资产生命周期管理水平，统筹管理集团资产及年度盘点。 2、债权债务管理。持续开展债权催收工作，协作子集团开展债权清收工作。 3、档案管理。准时将档案收集存档，并按规定供应查阅。 4、文书管理。准时、精确 完成 OA 上公文的处理及流转工作，本周共计流转**份，其中资金**份、处理笺*份、合同会签等**份。 5、宣扬工作。准时做好大记事、政务信息、调研信息、前研资讯、改革信息等方面的撰写报送工作。 6、绩效考核。主动协作行政综合部编报月度、季度、年度各项绩效考核信息报送。 7、督查督办。主动对接各业务口，仔细做好部门内部、集团公司等所涉及的各项督查督办工作。 五、财务垂管 1、制度建立。按打算准时完成各项财务制度的制定、修订，并完成其次版财务制度手册的排版下发。 2、垂管人员管理。按规定做好垂管人员的请休假、业务指导等相关工作。 六、财务预决算 1、完成 201*年年度审计。 七、其他 主动协作各项内外审计工作，促进工程清算，主动协作集团各部门、子集团相关业务，参加集团各类会议及活动。
