资金管理系统功能需求2024 年 11 月目 录1资金项目背景.............................................................32资金管理系统项目总体功能说明.............................................3建设目标.............................................................4功能范围.............................................................43资金管理项目功能需求.....................................................7账户管理功能需求描述.................................................7资金收付功能需求描述.................................................9票据管理功能需求描述................................................14现金管理功能需求描述................................................16资金计划功能需求描述................................................16资金调拨功能需求描述................................................18银企对账功能需求描述................................................22系统管理功能需求描述................................................24预警监控功能需求描述................................................26电子台账功能需求描述................................................27报表支持功能需求描述................................................274系统集成与接口..........................................................28数据同步类接口......................................................28银企直联及第三方支付接口............................................28支付结算接口........................................................29 账务处理接口.......................................................305资金管理系统技术要求....................................................30总体技术要求........................................................301资金项目背景随着保险企业对精细化管理，风险管控的要求与日俱增，以及客户对理赔速度和理赔质量等服务质量的要求越来越高，保险公司加快了数据集中速度、数据整合力度等方面的建设步伐，对保险公司财务、业务数据实行集中式管理，并实现总部对各分支机构数据的实时对接。数据大集中是提升保险企业市场竞争力的重要手段，也成为了保险业突破信...
