银行财务部主管述职报告 银行财务部主管述职报告 在日常生活和工作中，报告的用处越来越大，报告包含标题、正文、结尾等。信任很多人会觉得报告很难写吧，以下是我为大家整理的银行财务部主管述职报告，欢迎阅读与收藏。 银行财务部主管述职报告 1 过去的一年，在行领导和全体同仁的支持下，财务部基本完成各项既定指标。下面将财务部一年来履职状况汇报如下： 一、全年完成公司量化指标状况 公司全年给我部门的量化指标主要有五项： 一是资金上存率 95%以上；我司全年资金上存率为 98%； 二是年末货币资金余额 8000 万元以上，其中公司本级 20xx 万；我司年末货币资金余额 14200 万元，因购置设备支付 2800 万元导致公司本部货币资金没有达标； 三是新开项目资金策划率 100%；本年度公司新开 4 个项目均做了项目资金策划。 四是全司利润总额 8500 万元；实际全年完成利润 8560 万元； 五是办理资金信贷类业务，投诉率为 0；财务部全年办理各项信贷业务精确准时，全年未发生一起投诉。 二、全年所做的主要工作 20xx 年，我们主要围绕以下六个方面展开财务工作： 一是以统一财务管理模式为主线加强了财务基础工作和精细化管理力度：根据规模化进展，专业化管理的要求，统一公司财务核算方面度量衡，统一财务管理标准。 二是持续推动预算管理，提高前瞻性财务规划力度：一年来预算管理工作初见成效。 三是加强资金管理，确保生产经营现金流量：全年公司向所属各单位收回 7160 万元，同时财务部依据公司经营资金需要，全年共计向局借款 2。345 亿元，此外全年为公司各单位累计办理承兑汇票 131 笔计 8533 万元。以上措施有力保证了公司全年生产经营需要。 四是充分发挥支持服务职能：一年来，我们准时向有关领导提供各种数据，准时为各项内外经济活动提供了应有的支持，基本上满足了领导和各单位对我部的财务要求。五是加强财务检查及内控管理力度，防范财务风险。 五是加强财务检查及内控管理力度，防范财务风险。 六是加强业务学习，提升理论水平：去年我们有打算组织财务人员学习相关税收法律学问，提升把握政策的水平。 三、存在的主要问题和缺乏 20xx 年我们在以下几方面，还有待在以后的工作中加以改良： 一是部门之间互相沟通的还不够； 二是分公司有一部分核定上交资金未准时收回来； 三是财务部门未能够常常深化分公司和项目了解第一手资料和状况；四是我本人工作作风还有待改良。 四...
