公司财务管理制度全体财务人员应仔细贯彻执行国家有关财政法规及会计制度 ,敬业爱岗，不做有损于公司的事。严格根据公司财务制度做好自己的本职工作。对待工作仔细踏实，树立为客户服务意识。一、职责范围1、仔细贯彻执行国家有关财务管理的法律法规,确保财务工作的合法性。2、建立健全公司各种财务管理制度,严格根据财务工作程序执行。3、实行切实有效的措施保证公司资金和财产的安全，维护公司的合法权益。4、编制和执行财务收支计划,督促有关部门加强资金回流,确保资金的有效供应。5、进行成本、费用核算、考核和控制，督促有关部门降低消耗、节约费用，提高经济效益.6、建立健全各种财务帐目，编制财务报表。7、及时核算和上缴各种税金。8、会计档案资料的收集、整理,确保档案资料的完整、安全、有效.9、完成公司工作程序规定的其他工作，完成领导布置的其他任务。10、加强本部门人员的培训，提高本部门工作人员素养。二、日常费用报销：1、公司员工在日常费用支出时，需坚持勤俭节约的原则。2、日常支出时应尽量取得原始发票,对于不能取得原始发票的情况,需由对方出具收款证明。3、报销时须由经手人在发票上面签字并简述事由，并经相应领导签字后到财务部报销;4、所有日常购用物品均须到库房办理入库手续，报销时发票后面附有经库房管理员签字的入库单,并经各相应领导签字后到财务人员报销；岗位职责1、办理现金收支和银行结算业务,严格根据我国有关现金管理和银行结算制度的规定，管好货币资金，不坐支现金，不以白条抵库;2、顺序、及时地登记现金和银行存款日记帐,保证数字清楚、内容准确，做到日清月结，要及时核对库存现金，每周一填写货币资金周报表;3、保管好库存现金，确保其安全无缺,如有短缺要赔偿损失;4、保管好印章,严格按规定用途使用印章;5、严格管理空白收据和空白发票,仔细办理领用手续,按规定签发支票；6、负责登记各项经管的明细帐、分类帐、总帐；7、全面了解、掌握国家有关财务工作制度、政策、公司的会计核算和财务管理的各项规定，并正确执行；8、负责总帐、明细帐、分类帐的核对工作，银行存款的调节工作,汇总会计凭证，登记总帐；9、对其他应收、应收帐款及时催收清理；按公司规定安排固定资产及库存材料等资产的盘点；10、每月编制会计报表，确保报表数字真实,计算正确，钩稽关系清楚；11、负责装订、管理会计档案；12、每月末及时督促各项目报帐；13、及时、准确核算各种原始票据,并制单入帐；14、编制和执行财务收...
