、 预备费=基本预备费+涨价预备费2、 基本预备费=(工程费+工程建设其他费)×基本预备费率 3、 工 程 费 = 设 备 及 工 器 具 购 置 费 + 建 筑 安 装 工 程 费 用 4 、 涨 价 预 备 费P=ΣIt［（1+f）t—1］ It-—-建设期第 t 年的静态投资 f-——建设期物价平均上涨率 5、 静态投资=工程费+工程建设其他费+基本预备费 6、 投资方向调节税=（静态投资+涨价预备费)×投资方向调节税率 7、 建设期贷款利息=Σ(年初累计借款+本年新增借款÷2)×贷款利率 8、 固定资产总投资=静态投资+涨价预备费+投资方向调节税+建设期贷款利息 9、 生产性建设项目拟建项目总投资=固定资产总投资+流动资金 10、 非生产性建设项目总投资=固定资产投资 11、 建设项目总造价=固定资产投资总额 12、 项目的流动资金=拟建项目固定资产总投资×固定资产投资流动资金率 13、 实际利率=（1+名义利率÷年计息次数）年计息次数—1 =(1+r÷m）m-114、 流动资金=流动资产—流动负债 15、 流动资产=应收(或预付)账款+现金+存货 16、 流动负债=应付（或预付）账款 17、 应收帐款=年销售收入÷年周转次数 18、 现金=（年工资福利费+年其他费）÷年周转次数 19、 存货=外购原材料、燃料+在产品+产成品 20、 外购原材料、燃料=年外购原材料、燃料动力费÷年周转次数21、 在产品=(年工资福利费+年其他制造费+年外购原料燃料费+年修理费）÷年周转次数 22、 产成品=年经营成本÷年周转次数 23、 销售税金及附加=销售收入×销售税金及附加税率 24、 利息 I=总金额 F—本金 P25、 利率 i=单 位 时 间 内 所 得 的 利 息 额 ÷ 本 金 P×100 ％ 26 、 F=P （ 1+i ） n27 、 F=A［（1+i)n-1］÷
