差旅费及市内交通费管理办法第一条 为了保证公司正常经营活动,加强公司差旅费报销的管理，在使之符合合理、节约的原则下，同时保障出差人员工作与生活的需要，结合公司实际情况,制定本办法。 第二条 本办法规定了公司出差、审批、费用报销等工作的管理和考核。第三条 本办法适用于公司各部门。第四条：差旅费报销相关内容 1、 出差原则（1） 出差人员要实事求是，出差任务明确,如发现弄虚作假,一律按企业有关规章制度严肃处理。（2） 因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以电话方式请示，出差归来后补办手续.（3） 出差人员因特别原因无法在预定期限返回销差而必须延长滞留的，根据出差者申请，经调查无误后支给出差差旅费.（4） 出差人员交通工具除可利用企业车辆外，以利用火车、汽车为原则.但因紧急情况经总经理核准者可乘坐飞机。（5） 使用企业交通车辆或借用车辆者不得申领交通费.（6） 员工出差原则上以火车硬卧为主要交通工具，如任务急或路途远 ,经财务经理和常务副总批准后可乘坐其他工具。（7） 在预算范围内合理节约开支.2、 出差的审批、借款及报销 （1） 员工出差前须填写《出差申请表》，作为考勤和借款、报销的依据；(2）《出差申请表》由部门经理、财务经理和总经理审批。出 差 申 请 表 申报日期：申报部门出差人出差日期年 月 日 至 年 月 日： 共 天出差省市与地区出差事由交通工具安排飞机□ 火车□ 汽车□ 动车□ 其它□申请费用元部门审核财务经理审核董事长审核审核费用元说明: 1、此申请表作为出差申请、借款、核销必备凭证。2、如出差途中变更行程计划需及时汇报。3、出差申请表须在接到申请后 48 小时内批复。3、 《出差申请表》审批下来后，可凭此到财务部预支差旅费借款。出差时借款，以“前账不清、后账不借”为原则,对各部门违反规定给予借款而造成账务混乱的,追究财务经办人及主管领导负责人的责任.4、 出差期间各项费用报销，须填写《差旅费报销单》,所附单据必须有税务部门的正式发票，列明企业抬头，数字清楚，先由经办人签名，部门经理、系统总监和财务总监签字后，报总经理审批，予以报销。超审批金额外的业务招待费,一般不予开支.3、差旅费报销流程（1） 在出差过程中因业务工作需要使用招待费应先征得主管领导同意，并经安排领导核准并签署意见后财务部方可审核报销。（2） 出差人员回公司后，应形成出差完成情况书面报告，并向主管领导汇报,由主管领...
