**＊*股权投资基金管理有限公司 财务管理制度第一章 总 则 第一条 为了法律规范公司的财务行为,加强财务管理和经济核算，依据《中华人民共和国会计法》和《***＊股权投资基金管理有限公司章程》，参照《企业会计制度》,结合投资管理企业的特点及其管理要求，制定本公司财务管理制度。第二条 财务管理的基本原则(一) 公司根据财务工作量需要设置综合部，适当配备专兼职的财会人员，经全体股东同意，在保证安全可靠的前提下也可以实行财务外包或者委托代管。(二) 公司财务管理的基础工作必须法律规范扎实，原始记录完整、真实、及时、合法、手续齐备,公司发生的各项经济业务和财务活动必须通过会计核算。(三） 遵守国家财经法规，严格执行规定的各项费用开支范围和标准，如实反映公司的财务状况和经营成果，依法计算和缴纳国家税费并接受各主管机关的检查监督。（四） 确保公司资产的保值增值，优化资源配置，保障投资者和员工的合法权益。（五）公司接受监事的监督，股东的检查，内、外部的审计。第三条 财务管理任务（一） 依法、合理地筹措资金，保证公司投资业务的开展和正常经营的需要。吸收投资人的资本金和债权人借入资金，必须仔细考虑公司资产负债结构的合理性，考虑资金的风险和资金成本等因素，从中选择最有利的筹资方案。(二) 合理地投放使用资金，提高资金使用效益。做好资金的控制、调度、核算和分析工作。(三） 做好收入、成本费用和利润的核算工作.（四) 正确处理公司与投资者、被投资者的所有权关系；公司与债权人、债务人、往来客户之间的债务关系、合同责任关系;公司与员工之间的分配关系.（五） 进行公司的建立、合并、分立、合资、联营以及清算过程中的财务活动。第四条 财务管理主要方法（一) 财务预测.包括资金预测、成本费用预测、利润预测。要详细收集资料，掌握准确数据,根据公司财务活动的规律和理财环境的变化,运用正确、可靠的方法对公司未来的财务状况、财务成果及其进展趋势作出预测,选择最优方案供公司决策。(二） 财务计划。在财务预测的基础上编报财务收支计划。包括财务收支、成本费用、利润、投资计划等.编制财务计划既要积极先进又要切实可行，适当留有余地。（三) 财务控制。要将财务计划指标分解下达,按计划、定额、目标进行检查监督。（四) 财务分析.定期或不定期召开财务分析会，提出财务分析报告，进行财务分析，并进行财务预警。财务分析要通过各项财务指标来评价公司的财务状况，...
