弗布克企业控手册系列企业部控制规手册配套光盘（配有本书部分控制制度与文案） 涛 编著目 录第 1 章企业部控制规——资金1．1 岗位责任与授权批准制度1．1．1 资金岗位责任制度1．1．2 关键岗位轮换制度1．2 现金和银行存款管控制度1．2．1 企业现金管理办法1．2．2 现金集中收付制度1．3 票据与有关印章管理办法1．3．1 企业票据管理办法1．3．2 企业印章管理办法1．4 资金管理的相关文件资料1．4．1 银行对账单1．4．2 资金支付申请第 2 章企业部控制规——采购2．1 岗位责任与授权批准制度2．1．1 采购岗位责任制度2．1．2 采购授权审批制度2．2 请购与审批管控办法2．2．1 采购申请管理办法2．2．2 采购预算管理办法2．3 采购与验收管控规2．3．1 采购管理制度2．3．2 验收管理制度2．4 采购付款管控制度2．4．1 预付账款与定金审批制度2．4．2 采购物品退货管理办法2．5 采购管理的相关文件资料2．5．1 请购单2．5．2 采购订单第 3 章企业部控制规——存货3．1 岗位责任与授权批准制度3．1．1 存货业务岗位责任制度3．1．2 存货业务授权批准制度3．2 存货请购与采购规3．2．1 存货采购申请审批制度3．2．2 存货预算编制管理细则3．3 验收与保管管控规3．3．1 存货入库验收管理制度3．3．2 企业存货保管管理制度3．4 领用发出与盘点规3．4．1 存货领用发出管理制度3．4．2 企业存货盘点管理细则3．5 存货管理的相关文件资料3．5．1 仓库请购单3．5．2 订货合同书第 4 章企业部控制规——销售4．1 岗位责任与授权审批制度4．1．1 销售业务岗位责任制度4．2 销售与发货管控规4．2．1 销售业务预算制度4．2．2 销售价格管理办法4．3 销售收款管控规4．3．1 应收账款账龄分析制度4．3．2 逾期应收账款催收制度4．4 销售管理的相关文件资料4．4．1 销售价目表4．4．2 客户信息单第 5 章企业部控制规——工程项目5．1 岗位责任与授权批准制度5．1．1 工程项目岗位责任制度5．1．2 工程项目授权审批制度5．2 项目决策与招标管控规5．2．1 工程项目决策管理制度5．2．2 工程项目招标管理细则5．3 工程项目概预算管控规5．3．1 工程项目概预算编制制度5．3．2 工程项目概预算审核办法5．4 价款支付与工程实施规5．4．1 工程进度价款支付制度5．4．2 工程项目材料管理办法5．5 工程竣工决算管控规5．5．1 竣工决算管理制度5．5．2 竣工清理管理制度5．6 工程项目管...
