一、各个模块 12 月月结检查 (1)、将“本年利润”科目转到“未分配利润”科目 (2)、现金管理中上年银行对帐平衡后要做核销。 (3)、会计科目设置了辅助核算，结转总账时按“明细方式”进行结转，需要进行客户往来和供应商往来两清操作 (4)、采购模块 12 月份月结,月结之前进行月结检测 (5)、销售模块 12 月份月结，月结之前进行月结检测 (6)、库存模块 12 月份月结 (7)、核算模块 12 月份期末处理并月结 (8)、固定资产模块 12 月份月结，但月结之前要求完成所有制单业务。 (9)、工资模块完成当年业务：工资的计算、汇总；银行代发、工资分摊 (10)、总账模块完成当年业务，对各个期间进行试算和对账 具体操作步骤流程操作一：建立年度帐 操作流程二： 对新年度账执行脚本： 新年度账建立以后，一定要对新年度执行脚本，因为脚本中包含对数据结构的修改和字段字节的扩充，年结需要将上年数据结转至下年，假如对新年度不执行脚本，会造成某些数据不能回填对应的数据库表，或对应字节长度不够，造出数据溢出，从而导致年结报错。 利用安装目录下的补丁脚本执行器对新年度账执行脚本：打开安装目录下的\补丁脚本\补丁脚本执行器操作流程三：结转数据 年结后对账年度结转过程中没有报任何错误，并不代表结转成功了，还要确认年度结转的数据没有问题，年度结转的工作才算完成，大致需要核对的数据为： 总账 工资 固定资产 业务通和核算 一、总 账 工资：人员、部门、工资项目等基础档案是否正常结转固定资产：固定资产总账原值、累计折旧额是否和上年一致采购：期初采购发票、期初采购入库单、供应商往来期初是否正常结转销售：期初发货单、客户往来期初是否正常结转库存：库存期初、库存总账、现存量、库存批次汇总表等是否与上年一致核算：总账、收发存汇总表、明细账、暂估材料余额表等是否与上年一致 常见问题1、问：工资模块为何 12 月份不能月结？ 答：工资模块 12 月份不需做月末处理，当工资结转后 12 月份自动完成月结 2、问：固定资产 12 月结账前生成业务号但假如不需要生成凭证怎么办？ 答：批量制单中把相应的业务记录删除即可3、问：为何账套菜单的备份置灰不能使用？ 答：系统管理中必须以 admin 身份登录才能备份账套4、问：为何年度账菜单是置灰不能使用？ 答：系统管理中必须以账套主管的身份登录才能建年度账，也有可能系统未检测到加密狗5、问：各模块结转有先后顺序之分吗？ 答...
