财务报表模板（全套）序号报表种类具体项目报表序号1基本报表资产负债表--月报表 1利润表--月报表 2现金流量表--月报表 32往来报表应收帐款明细及帐龄分析表--月报表 1-1应付帐款明细及帐龄分析表--月报表 1-2其他应收款明细及帐龄明细表--月报表 1-3其他应付款明细及帐龄明细表--月报表 1-4预收预付帐款明细表--月报表 1-53资金报表短期借款、长期借款明细表--月报表 1-6实收资本明细表--月报表 1-7资金周报表（按帐户）--周报表 1-8收支月报表一月报表 1-94资产报表短期投资明细表一月报表 1-10长期投资明细表--月报表 1-11固定资产明细表一月报表 1-12无形资产、长期待摊费用明细表--月报表 1-135营运报表收入结构明细表一月报表 2-1投资收益明细表表 2-2费用结构明细表一月报表 2-3高级管理人员费用明细表-月报表 2-4资产负债表表 1公司名称：年月日单位：元资产类年初数期末数负债及权益类年初数期末数流动资产：流动负债：货币资金短期借款短期投资应付票据应收票据应付帐款应收股利预收帐款应收利息其他应付款应收帐款应付工资预付帐款应付福利费应收补贴款应付股利其他应收款应交税金存货其他未交款待摊费用预提费用—年内到期的长期债券投资预计负债其他流动资产—年内到期的长期负债流动资产合计其他流动负债长期投资：流动负债合计长期股权投资长期负债：长期债权投资长期借款长期投资合计应付债券其中：合并价差长期应付款固定资产：专项应付款固定资产原价其他长期负债减:累计折旧长期负债合计固定资产净值递延税项：减：固定资产减值准备递延税款贷项工程物资负债合计在建工程少数股东权益固定资产清理所有者权益或股东权益：固定资产合计实收资本无形资产及其他资产减：已归还投资无形资产实收资本净额长期待摊费用资本公积其他长期资产盈余公积无形资产及其他资产合计其中：法定公益金递延税项：未分配利润递延税款借项所有者权益合计资产总计负债及权益合计单位负责人：财务负责人：制表人：利润表表 2公司名称：年月日单位：元项目本月数本年累计数―、主营业务收入减：主营业务成本主营业务税金及附加二、主营业务利润加：其他业务利润减：营业费用管理费用财务费用三、营业利润加：投资收益补贴收入营业外收入减：营业外支出加：以前年度损益调整四、利润总额减：所得税少数股东损益五、净利润单位负责人：财务负责人：制表人：现金流量表表 3公司名称：年月日单位：元项目行次本月数本年累计数一、经...
