{财务管理制度}财务部门销售环单据流程规范

{财务管理制度}财务部门销售环单据流程法律规范{财务管理制度}财务部门销售环单据流程标准1、进仓单亦称入库单、入仓单。所有物资、物员、采购材料等进仓，均需填写进仓单。本单一式四联，由仓管员凭供给商送货单、采购合同、请购单或经审批的采购方案据实填写与验收。2、四联单分配：第一联为仓库存根并记账；第二联为财务记账入账；第三联为结算联；第四联为采购留存与财务对账。3、品质部应同时出示质检报告，与仓库、采购三方同时签字，方可入库，否那么判定为待检区存放，不能入库、不能发货出库。4、附：进仓单流程图：采购部提供：① 实物进仓②送货单③采购合同④请购单或采购方案⑤货物发票⑥货物发票采购员跟进：① 第二、三、四联进仓单交财务复核，采购留存第四联② 凭送货单及采购发票等制现金物料报销单③ 采购留存第四联仓库凭单验收入库：① 填写四联进仓单、验收报告② 四联进仓单必须采购员、质检员、仓管员同时签字③ 仓库留存第一联存根联财务部跟进：① 凭第二联进仓单及送货单、发票等填制记账凭证② 凭第三联进仓单结算仓库与财务结账：① 仓库与采购核实当月采购与收发存汇总表一致，交财务部② 财务部凭收发存汇总表及入库汇总表与财务帐核对采购与财务对账：① 月结供给商当月采购量对账② 月结供给商购货发票对账与签收③ 应付账款余额对账④ 付账方案核定第七十七条产成品〔半成品〕入库单：1、成品〔半成品〕入库，所有让售、销售、加工料销售等产成品〔半成品〕均需填写本入库单。本单一式四联，由仓管员依据生产部产成品加工入库单填写：第一联为仓库存根联；第二联为财务记账联；第三联为仓库仓管结账联〔月终交财务〕；第四联为生产部对账联。2、产成品〔半成品〕入库单流程图：生产部填写原产成品入库单一式二联，与仓管员共同签字，各留一联财务部凭入库单、本钱计算及发出商品，留存第二联仓库依据生产部入库单填写一式四联入库，同时留存第一联存根仓库月终计算产成品〔半成品〕原材料数入账，与财务部结账，报财务部第三联生产部依据原填写入库单一式二联单，同时留存第四联对账联3、出仓单：1、出仓单，含产成品〔半成品〕、加工料、废次品等。除消耗领料单外的销售让售，均需填写出仓单。本单一式六联，由营业部〔业务组〕凭销售合同〔协议〕、销售方案、客户通知等填写。对发生质量退货或重开出仓单的由业务部重新开具红字出仓单，经质检等部门确认，各方冲账。详见前述第五十六条第 4 ...