一、加强领导，落实责任“”“”为仔细做好 小金库 专项治理工作，市供销社及时召开专题会议，讨论布置 小金库 治理“”自查工作方案，成立了 小金库 专项治理工作领导小组，人员由行政办公室、财会资产管“”理科和监审科负责人组成，并落实专人具体负责，确保了机关 小金库 专项治理工作真正落到实处。二、市供销社机关开设银行账户的情况（一）实行国库集中支付改革后，市供销社严格根据市财政局的要求，只有一个零余额账户。（二）根据市总工会的要求，市供销社保留了机关工会账户。(三)市供销社机关没有在任何银行开设其他账户。三、自查结果“”“”根据《党政机关和事业单位 小金库 专项治理工作实施方案》要求，围绕 专项治理 中的八大项指标开展自查活动，由分管领导负责，分别对自己分管的科室进行自查，重点是清“”理机关各科室是否到企业乱收费建立 小金库 的问题，以及对市社机关的所有收入及账户、帐据进行了仔细细致的清理，通过深化清理自查，市供销社财务管理严格根据国家有关财经法规执行，财务收支全部纳入财务部门统一管理，未发生侵占、截留收入行为。预“”算外资金严格实行 单位开票、银行代收、财政统管 的票款分离管理办法，全部纳入财政部门预算进行管理，实行收支两条线，并严格根据财政批准用途专款专用，没有公款私存“”和设帐外帐行为，没有私设 小金库 的问题，没有发现违规违纪问题。四、进一步健全和完善市社机关内部财务管理制度（一）根据《会计法》和《会计基础工作法律规范》以及相关财经法规的要求，市供销社机关制定和完善了《**市供销社机关财务管理制度》《市供销社财产物资管理办法》等相关内部管理制度。（二）仔细执行《中华人民共和国预算法》，严格根据市财政局下达部门预算，加强对预算外资金管理和使用。（三）严格遵守财务会计制度。一是依法办理会计事项和核算各项经济业务，不编制虚假的财务会计报告，不违反规定擅自调整报表，确保会计信息的真实性。二是加强和法律规范市社机关会计基础工作，严格会计核算纪律，遵守各项财经法规，健全会计核算制度，提高会计核算质量，促进市供销社机关会计核算工作法律规范化管理。三是强化源头治“”理，建立防治 小金库 的长效机制。（四）加强财政票据的使用和管理。一是对领回的空白票据设专人、专责、专柜保管，做到防火、防盗、防鼠、防虫蛀、防丢失，确保票据安全无损。二是建立财政票据领用登记制度，设置财政票据管理台账...
