中国通信建设第四工程局有限公司2011 年第一季度市场分析May 10, 20251公司总体经营概况市场经营分析2目 录存在的问题和举措一二三累计收入完成时序进度，签订合同超出时序进度分析期内实现累计收入 11439 万元，同比增长 3.3% ，完成预算目标的25% ，达到时序进度签订国内业务合同 15441 万元，国际分包合同 2917 万元，共计 18358 万元，同比增长 62.4% ，完成年度目标的 32.2% ，超出时序进度，市场开发卓有成效，净利润完成时序进度，毛利率低于年度预算值，现金流为负完成净利润 438 万元，同比下降 5.8% ，完成预算目标的 25% ，达到时序进度实现毛利 1195 万元，毛利率为 10.45% ，低于年度预算值现金流为 -2079 万元，但不会影响现金流为正的年度预算目标劳务用工人数低于预算值分析期末员工人数为 662 人，同比减少 17 人，低于预算值总体评价业务收入本分析期内完成业务收入 11439 万元，较去年同期增长 3.3% ，完成全年预算46019 万元的 25% ，达到时序进度公司总体经营情况10 年同期11 年本期11 年时序020004000600080001000012000140001600018000200000%5%10%15%20%25%30%35%40%45%50%11072114391150525%25%25%完成预算率单位：万元4共新签合同 18358 万元，较去年同期增长 62.4% ，完成年度合同目标57100 万元的 32.2% ，超出时序进度10 年同期11 年本期11 年时序020004000600080001000012000140001600018000200000%5%10%15%20%25%30%35%40%45%50%11305183581427521%31%25%签订合同净利润实现净利润 438 万元，较去年同期下降 5.8% ，完成全年预算 1741 万元的25% ，达到时序进度公司总体经营情况10 年同期11 年本期11 年时序01002003004005006000.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%45.0%50.0%46543843524.5%25.2%25.0%完成预算率单位：万元5毛利率为 10.45% ，较去年同期12.64% 有所下降，没有达到年度预算值 10.78%10 年同期11 年本期11 年时序0%2%4%6%8%10%12%14%10.81%10.45%10.78%毛利率现金流本期现金流为 -2079 万元，较去年同期有所好转，不会影响实现全年现金流预算值为正的目标公司总体经营情况10 年同期11 年本期11 年预算-3500-3000-2500-2000-1500-1000-5000500-2956 -2079 为正 单位：万元6截止第一季度公司共有员工 662 人，较去年同期减少 17 人劳务用工10 年同期11 年本期11 年预算6506556606...
