XXXX年第一季度经营分析VIP专享

中国通信建设第四工程局有限公司2011 年第一季度市场分析May 10, 20251公司总体经营概况市场经营分析2目 录存在的问题和举措一二三累计收入完成时序进度，签订合同超出时序进度分析期内实现累计收入 11439 万元，同比增长 3.3% ，完成预算目标的25% ，达到时序进度签订国内业务合同 15441 万元，国际分包合同 2917 万元，共计 18358 万元，同比增长 62.4% ，完成年度目标的 32.2% ，超出时序进度，市场开发卓有成效，净利润完成时序进度，毛利率低于年度预算值，现金流为负完成净利润 438 万元，同比下降 5.8% ，完成预算目标的 25% ，达到时序进度实现毛利 1195 万元，毛利率为 10.45% ，低于年度预算值现金流为 -2079 万元，但不会影响现金流为正的年度预算目标劳务用工人数低于预算值分析期末员工人数为 662 人，同比减少 17 人，低于预算值总体评价业务收入本分析期内完成业务收入 11439 万元，较去年同期增长 3.3% ，完成全年预算46019 万元的 25% ，达到时序进度公司总体经营情况10 年同期11 年本期11 年时序020004000600080001000012000140001600018000200000%5%10%15%20%25%30%35%40%45%50%11072114391150525%25%25%完成预算率单位：万元4共新签合同 18358 万元，较去年同期增长 62.4% ，完成年度合同目标57100 万元的 32.2% ，超出时序进度10 年同期11 年本期11 年时序020004000600080001000012000140001600018000200000%5%10%15%20%25%30%35%40%45%50%11305183581427521%31%25%签订合同净利润实现净利润 438 万元，较去年同期下降 5.8% ，完成全年预算 1741 万元的25% ，达到时序进度公司总体经营情况10 年同期11 年本期11 年时序01002003004005006000.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%45.0%50.0%46543843524.5%25.2%25.0%完成预算率单位：万元5毛利率为 10.45% ，较去年同期12.64% 有所下降，没有达到年度预算值 10.78%10 年同期11 年本期11 年时序0%2%4%6%8%10%12%14%10.81%10.45%10.78%毛利率现金流本期现金流为 -2079 万元，较去年同期有所好转，不会影响实现全年现金流预算值为正的目标公司总体经营情况10 年同期11 年本期11 年预算-3500-3000-2500-2000-1500-1000-5000500-2956 -2079 为正 单位：万元6截止第一季度公司共有员工 662 人，较去年同期减少 17 人劳务用工10 年同期11 年本期11 年预算6506556606...