精选出纳工作计划汇总 7 篇 出纳工作计划 篇 1 一、主要工作目标完成情况 时间如白驹过隙，20xx 年的日历正一页一页悄然翻过，加入 XXXX 财务部至今已将半年的时间。回首自己这半年来经历的风雨路程，作为公司的一名财务人员，我始终以企业文化的要求来鞭策自己，凭着较强的责任心和敬业精神，较好的完成了本职工作，实现了自己的价值。自觉服从组织和领导的安排，努力做好各项工作，较好地完成了各项工作任务。由于财会工作繁事、杂事多，其工作都具有事务性和突发性的特点，因此结合具体情况，全年的财务会计个人工作总结如下： （一） 日常会计工作 1 、 修改 20xx 年度三亚两个公司的账务并记入公司通用的财务软件用友 U8 中。 2 、 根据国家财务制度和企业会计制度做好财务软件记账及系统的维护。 3 、 及时准确的完成各月记账、结账和账务处理、库存商品盘点工作，及时准确地填报各类月度，按时向上级部门报送。完成了税务申报与缴纳，以及往来银行间的业务和各种日常费用的缴纳。 5 、 费用报销。负责公司的费用报销工作，从票据审核到账务处理，完全依照总公司财务制度进行。将总公司费用管理制度细化，发布《费用报销流程》、《财务票据粘贴及填写法律规范》；及时登记费用台帐，对公司费用发生情况全面掌握，以便针对具体情况提出实施措施。 6 、 每季编制财务分析报表。全面的反映会计报表上的数字，让领导及时的做出调整。 7 、 及时清理个人往来账，及时核对公司与总公司的往来。 8 、 根据公司有关的采购制度和付款制度严格审核请款要求，认真核对供应商信息和发票 （二） 出纳工作 1 、 根据公司会计制度，按时核对公司现金日记账和银行日记账，协助出纳安装 POS机，及时回收银行回单,办理银行信用机构代码证； 2 、 培训商铺人员使用 pos 机、收钱、开收据、盖章、开发票、开支票等。 3 、 法律规范仓库人员法律规范填写《商品入库单》，《商品送货单》；修订《仓库出入库法律规范》 4 、 业务借款管理办法 : 为加强对资金的内部控制,法律规范业务借款行为,防止重复借款，借款无故流失的现象的发生，严格审批。 5 “”、 所有的经济业务一律坚持 一支笔签字 。 6 、 协助行政部处理有关财务方面的工作。 二、工作中取得的经验 （一）只有坚持原则落实制度，认真理财管账，才能履行好财务职责 （二）只有树立服务意识，加强沟通协调，才能把分内的工作做好 （...
