财务部的岗位职责 一、 计划财务部 (一) 部门职责 计划财务部负责公司财务管理、会计核算、财务预算及财务报表统计等工作，主要包括：财务管理;会计核算;财务预算;财务报表统计;1104 报表统计;财务对账;头寸管理;资金计划。 (二) 岗位设置及岗位职责 根据计划财务部门职责，设 3 个岗位：部门经理，核算会计岗，资金调度和出纳员岗。各岗位职责分工如下： 计划财务部经理： 岗位名称：财务公司计划财务部经理; 直接主管：财务公司总经理; 所在部门：财务公司计划财务部; 岗位目标：统筹安排计划财务部各项工作，兼任资金计划审批、头寸管理、会计复核工作; 岗位职责： 1、基本职责 (1) 坚持原则，实事求是，客观公正，廉洁奉公，遵守职业道德，熟悉财经法律法规和金融企业财务会计制度; (2) 制定本公司财务核算办法，建立本公司会计核算体系; (3) 负责本部门的计划编制、落实工作，组织部门员工学习金融政策法规和各项业务知识，督促会计人员贯彻执行各项规章制度和业务核算办法，遵守财务人员职业道德，不断提高核算质量和操作的法律规范化; (4) 熟悉本公司的经营状况和业务管理状况，运用所掌握的会计信息和会计方法为改善公司内部管理、提高经济效益服务，并做好部门之间的相互协调工作，提高工作效率和工作质量; (5) 做好会计人员的思想政治工作和业务技术培训，定期做好会计人员的考评，总结与推广先进经验，不断提高会计人员的思想素养和业务水平; (6) 根据相关部门的统一部署，组织制订公司的年度、季度、月度的综合经营计划和财务收支计划，力求计划的平衡与可行，并监督计划的执行; (7) 掌管法人代表章、财务专用章、发票章等重要印章，审核各项业务和各类传票，督促会计人员做好开户销户登记，及时处理往来的查询、查复工作; (8) 定期或不定期地组织进行账务核对，落实纠错防弊措施; (9) 做好会计人员交接的监交工作; 2、资金计划审批 (1) 负责对资金计划编制岗提交的资金计划及动态调整进行审批; (2) 每周将本周资金情况汇总及下周资金计划提交公司领导审批; (3) 在公司资金状况出现异动时，及时向公司领导作出书面; 3、头寸管理 (1) 负责制定头寸管理相关的规章制度、管理办法以及流程和标准，并监督执行; (2) 负责公司头寸资金计划制订，在头寸资金不足时，及时向公司领导报告，并通报信贷管理部; (3) 负责权限内大额头寸调拨的审批; (4) 负责公司开户银行的协调公关工作; (5)...
