财务资金管理工作总结(一)资金管理的重要性不言而喻。管好资金的关键在于控制 源头 ; 提高资金效益的关键在于减少环节, 加速周转; 控制结算的关键在于实现物流与资金流的统一; 以下是“财务资金管理工作总结”希望能够帮助的到您！1：财务资金管理工作总结20xx 年是公司的管理年，也是公司收购后实际运行的一年。在这一年里，公司始终抓 住管理和的主线，为实现全年目标，确保公司收购后的平稳 过渡，财务部在集团及集团财务部的大力支持下，在公司总 经理的直接领导下，在各部门的共同配合下，通过全体财务 人员的共同努力， 紧紧围绕收购的主线， 抓住管理的主旋律， 加强财务管理，确保公司资产、资本结构保持着健康进展， 主要完成了以下一些工作。一、搞好制度建设，完善财务管理制度，初步建立了财 务管理体系，进一步完善了公司的成本控制体系。根据公司进展和管理需要，本年度财务部门在制度建设 方面取得了较好的成绩，先后制定或修订发布了公司的《资 金管理办法》 、《费用报销办法》 、《工程成本管理办法》 和《财 务管理制度》等文件，财务管理体系初步建立。公司合并后急需统一公司的报销办法和财务管理制度， 根据公司的实际情况， 及时组织制定公司了 《资金管理办法》 ， 统一公司《费用报销办法》 ，从制度上堵塞管理上的漏洞。针对公司工程项目管理薄弱的情况，年底与相关部门配合， 组织制定公司的 《成本管理办法》 ，从成本核算、 成本预测、 成本控制以及成本分析考核方面都进行了详尽的规定，有利 于公司加强工程成本管理，提高公司经济效益。进一步完善 了公司的成本控制体系。根据集团财务管理制度，制定了公 司的财务管理制度，确定了公司财务管理的思路和政策，为 公司搞好财务工作在制度上予以了保证，并将严格根据公司 的财务管理制度进行管理，促进公司财务管理更上一层楼。二、狠抓资金管理， 加速资金周转， 提高资金使用效率。 作为施工企业，本身就是一个资金密集型的行业，公司的资 金始终处于高度紧张的状态，为理顺公司的各种关系，今年 伊始，财务管理工作就从资金管理入手，把资金管理作为公 司财务管理工作的重中之重。根据公司的资金管理办法，坚持资金计划管理制度，坚 持公司总经理有资金支付的最终审批权。理顺各部门、各分 公司资金关系，确保公司正常生产经营工作。为解决公司流动资金困难，本年度增加 XX 银行承兑汇票的授信额度 XX 万元，本...
