20XX 财务部工作总结个人报告(一)这篇关于 20XX 财务部工作总结个人报告的文章，是特地，希望对大家有所帮助！20XX 年即将过去，在过去的一年里，财务部在公司领导的大力支持和其他部门的积极配合下，紧紧围绕公司的工作 计划和进展方向，在为全公司提供服务的同时，认真组织会 计核算，法律规范各项财务基础工作。现将20XX 年工作总结如下：一、安全工作我部门紧紧围绕“安全第一，预防为主”的安全方针， 全员参加开展本部门的安全生产工作。财务仓储部门是公司 安全防范的重要地方，仓储部门有平板车4 辆，叉车 13 辆，吊机 3 台，是一个机械损害易发的部门。为了确保我部门全 年无安全事故，我部与每位司机都签订了安全责任状，明确 每个人的安全责任与义务。积极配合安全委员会每月的安全 主题活动，认真开展安全检查和安全演练。及时向全员传达 每月的安全主题和安全生产例会的工作安排，定期自查本部 门的各种安全隐患，及时整改公司及安全办检查出的安全问 题。分享各种安全事故案例， 使安全理念深化每个人的心中。 我部门全年无重大安全事故发生，圆满完成公司下达的全年 安全目标。二、 融资和资金安排1、 积极拓展融资渠道，20XX 年在公司领导的支持下，新增民生银行贸易融资授信3000 万元。目前正在积极与江 苏银行和浦发银行洽谈以设备抵押增加授信事宜。2、 做好资金的筹划工作，认真编制每月的资金收支平 衡表，并根据市场行情的变化及时与商务部门沟通，适时调 整资金的收支，保证生产的正常进行。3、 合理规划承兑汇票的使用，在20XX 年上半年承兑贴现利率较高的情况下，我部将承兑汇票到银行质押贷款，20XX 年共质押贷款 16800 万元，节约贴现利息支出约 112 万 元； 在下半年财务公司贴现利率下降后，我部利用财务公司 比当地银行贴现利率优惠的条件，将承兑送到财务公司贴 现，截止 11 月共贴现 18789 万元，节约贴现利息支出约 52 万元。4、 在公司领导的指导下，充分利用保险公司间的竞争关系，将国内货运险费率较之去年降低50%财产险费率降 低 40%有效减少了保费支出。三、 财务管理和控制1、严格遵守财务管理制度和税收法规，认真履行职责， 组织会计核算。财务部的主要职责是做好财务核算，进行会 计监 督。财务部全体人员一直严格遵守国家财务会计制度、 税收法 规、集团总公司的财务制度及国家其他财经法律法 规，认真履行财务部的工作职责。在原始凭证审...
