第 1 页 共 7 页编号：时间：2021 年 x 月 x 日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第 1 页 共 7 页四 川 正 菱 建 设 监 理 咨 询 有 限 公 司 文 件公 司 财 务 管 理 制 度第 一 条 目 的为 规 范 公 司 财 会 管 理 秩 序 ， 确 保 公 司 经 营 业 务 及 时 进行 会 计 核 算 ， 全 面 真 实 反 映 公 司 资 产 负 债 情 况 及 经 营 效 果为 公 司 经 营 管 理 的 需 要 服 务 ， 特 制 定 本 制 度 。第 二 条 原 则一 、 符 合 国 家 统 一 的 财 务 会 计 规 范 原 则二 、 满 足 公 司 需 要 ， 可 操 作 性 原 则三 、 随 公 司 发 展 适 时 增 减 不 断 完 善 的 原 则第 三 条 现 金 、 银 行 存 款 管 理 制 度一 、 现 金 收 入 管 理 ： 凡 是 公 司 经 营 活 动 及 其 它 活 动所 产 生 的 一 切 现 金 收 入 一 律 要 求 开 据 正 规 发 票 收 款 ， 并 及时 记 账 并 存 入 银 行 ， 不 能 坐 支 、 挪 用 ， 实 行 收 、 支 两 条 线按 国 家 规 定 的 现 金 开 支 范 围 支 付 现 金 ， 其 余 一 律 实 行 银 行结 算 支 付 ， 备 用 金 根 据 公 司 实 际 核 定 为 5000-10000 元 。 建 立现 金 日 记 账 ， 做 到 账 款 相 符 。二 、 银 行 账 户 管 理 ： 按 国 家 有 关 规 定 在 正 规 的 金 融 机构 开 立 账 户 ， 印 鉴 分 别 管 理 ， 凡 收 取 监 理 费 款 及 其 它 款 应及 时 存 银 行 ， 若 银 行 已 下 班 应 报 告 公 司 领 导 妥 善 保 管 ， 第二 天 及 时 存 入 银 行 ， 建 立 银 行 存 款 日 记 账 ， 每 月 底 应 与 银行 对 账 ， 索 取 银 行 对 账 单 ， 做 到 账 账 相 符 ， 不 能 出 租 、 出借 账 户 ， 不 能 开 廷 期 支 票 。第 四 条 费 用 报 销 制 度第 2 页 共 7 页第 1 页 共 7 页编号：时间：2021 年 x 月 x 日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第 2 页 共 7 页一 、 500 元 以 下 （ ...
