会计主管季度总结会计主管季度总结 1 一、受省财政厅和环保厅委托，与市财政联合组织专家组对 20xx 年 5 个中央农村环境保护资金项目进行验收，指导区县和项目单位完善项目档案，目前刚刚顺利通过了中央组织的专项核查工作. 二、完成了 20xx 年 19 月环保行政处罚款与银行、财政非税局、财政国库三家的对帐业务，协调财政预算科、企业处等完成了今年 x 月前所有处罚款的返还，共计 217.8万元。 三、与财政局联合上报了 20xx 年淮河流域水污染防治专项资金项目。 四、协调完成了审计署对山东电力行业审计延伸审计有关我市环保问题的整改。 五、完成了 20xx 年中央、省级环境保护能力建设项目配套资金的筹措工作。 六、完成了全市消耗臭氧层物质有关企业的组织培训工作。会计主管季度总结 2 忙碌中我们告辞了 20xx 年，迎来了崭新的 20xx 年，在这辞旧迎新之际，我代表财务部对过去一年来给予财务部工作理解、支持和配合的各位员工表示衷心的感谢! 回顾 20xx 年，财务部在公司领导的正确指导和各部门的通力合作下，以成本管理和资金管理为重点，以务实、高效的工作作风，有序地完成了各项财务工作，有力地推动了财务管理在企业管理中的核心作用。为使财务工作进一步得到提高，现将 20xx 年的工作做如下简要回顾和总结。 一、认真做好常规性财务工作。 1、公司财务部每月承担着大量的资金支付、费用报销、记账、票据审核等工作。同时还要配合公司的投标工作;做好大量的会计报表资料、银行资料、社保资料等工作;每月还要办理员工社保申报和增减工作。面对平常而繁琐的工作，财务部能够根据待办事项的轻重缓急，妥善处理各项工作。及时为各项经济活动提供有力的支持和配合，基本上满足了各部门对我部的财务要求。 2、对日常的财务工作流程熟练掌握，能够做到有条不紊、条理清楚、账实相符。从原始发票的取得到填制凭证，从会计报表编制到凭证的装订和保存，从经济合同的归档到各种基础财务资料的编写，都达到了正规化、标准化。编写、整理、装订、归档，一律根据财务档案管理制度执行，使得财务部成为公司的信息库。 二、积极筹措资金，保证现金流的正常化。 根据公司的统一布署，有计划、合理的安排使用资金，做到合理调配资金，保证工程施工过程中对各项用款的支付;保证项目投标所需资金的使用等。对工程应收款及其他应收款做到心中有数，及时跟进，积极催要。 三、配合、协助其他部门的工作。 去年在公司办...
