会计月初工作计划会计月初工作计划 时间过得真快，转眼又过了一个月了。下面是会计月初工作计划，欢迎大家阅读，仅供大家参考，希望对您有所帮助。 会计月初工作计划 1 1、审核本分店的费用报销单，并对应编制 xx 凭证； 2、核对本分店日收入报表； 3、各家店会计做相应的各家凭证； 4、审核凭证； 5、根据《科目余额表》核对往来账户； 6、核对《银行账》《现金帐》并对应制作付现凭证； 7、结转《固定资产》； 8、根据收入情况，计提“营业税及其附加”； 9、分析各费用的比例情况：营销招待费、广告宣传费，是否要调整； 10、再根据《利润表》的情况每月计提“企业所得税”； 11、打印：《总账》、《明细账》、《科目余额表》、《资产负债表》、《利润表》； 12、打印凭证、打印凭证科目汇总表、打孔装订凭证、加盖私章、登记《电子凭证册》，并移送至仓库； 13、每月 15 日前，申报《个人税》、《营业税》、《增值税》、季度《企业所得税》； 14、审核分店《发票申购》、《发票核销》。 会计月初工作计划 2 为了加强财务工作进度，以便在特定的时间内完成月财务工作，特制定本计划。 一、月初安排（每月 1 日—10 日） 1、根据上月已录入微机中的记账凭证，首先编制出各工程项目报表，分别上报给各项目负责人。然后编制出所有工程项目报表，最后编制公司报表，最终将公司报表上报给总经理查阅并将所有报表（包括上报给各项目负责人的项目报表）妥善保管。 2、进行上月工资核算。 3、进行各银行对账工作。 4、与代理记账人员进行沟通，如何向税务局报税。 5、与管辖区税务所进行联系和沟通。 6、对部分报销人员票据的审核。 二、月中安排（每月 11—20 日） 1、每月 11—12 日督促各项目财务务必在 15 日前进行原始票据的整理，并将符合报销程序的原始票据返回公司财务，以便公司财务有足够的时间将各项目原始票据录入微机并作出记账凭证。 2、原始凭证输入微机后，将记账凭证打印出来并一一与相应的原始凭证进行粘贴。 3、上月工资的发放。 三、月末安排（每月 20—30 日） 1、每月 25—26 日督促各项目财务务必 28 日前进行原始票据的整理，并将符合报销程序的原始票据返回公司财务，以便公司财务在 30 日前将本月各项目原始票据录入完毕并作出与凭证。 2、进行本月工资的计提。 3、进行本月固定资产折旧的计提。 4、期末成本收入的结转。 5、凭证的整理、装订与归档。 6、配合相...
