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出纳岗位职责

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出纳岗位职责出纳岗位职责 在社会进展不断提速的今日,岗位职责对人们来说越来越重要,岗位职责的明确对于企业法律规范用工、避开风险是特别重要的。大家知道岗位职责的格式吗?下面是为大家整理的出纳岗位职责,仅供参考,欢迎大家阅读。出纳岗位职责 1 1、格遵守公司制定的规章制度,准时上下班。 2、听从公司领导及财务主管的工作支配。 3、认真办好日常现金收入、支出,做到帐证相符。 4、认真做好银行存款日记帐及每个月的对帐工作。 5、做好每天的现金盘存工作。 6、私自向外泄漏公司财务信息,做好保密工作。 7、对工作认真负责,实事求是,客观公正。 8、爱岗敬业,诚恳守信,廉洁自律。 9、同事之间相互敬重,相互关怀。 工作流程:1、每天早上清点核实前日收回的现金,并准时办理银行存款。 2、每天整理归类收银单据并核实,盘点库存备用金并与会计核对。 3、每天做好各超市商场的交接班收款工作,现金当面点清核实做到精确 误。 4、做好每天的日常零星报销。 5、每天必需把发生的每笔业务登记放帐,并结出余额。 6、每天应到银行取回回单进行登帐核对。 7、保证款项的收支精确 无误。出纳岗位职责 2 1.负责银行开户、销户等基础工作,负责编制资金日报; 2.负责办理公司各类现金、银行收付款结算业务,负责现金、银行凭证的编制; 3.负责登记现金、银行存款日记账,做到日清月结、账实相符;负责现金及银行存款的核对工作,负责编制余额调整表; 4.负责保管库存现金、银行票据及各种有价证券,做到定时盘点,账实相符; 5.协作财务经理做好其它各项财务工作。出纳岗位职责 3 1、编制收、付、转凭证。 2、支付各类费用及货款,做好应收帐款收汇明细表。 3、发送对外开具增值税明细清单并认证增值税专用发票。 4、认真履行财务收支审批手续和费用报销制度,正确合理调度资金,保证日常合理开支需要的正常供应。 5、帮助财务主管做好其他的相关工作。出纳岗位职责 4 1.按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账; 2.依据记账凭证报销内容收付现金; 3.负责本项目全部合同管理,做好工程资金的收付和建立资金台账; 4.做好资金管理及对下支付; 5.保管好各种空白支票、票据、印鉴; 6.完成部门领导交办的其他任务。出纳岗位职责 5 1.参加内部经营承包责任制的审查核定工作。 2.组织财会人员的业务培训、业务考核、会计职称评定管理工作。 3.负责审查对外供应的财务会计资料。 4.加强思想政治工作,...

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