出纳工作的岗位职责 10 篇出纳工作的岗位职责 1 职责： 1、负责日常备用金的保管及周转，严格遵守现金、支票的使用及管理规定；及时编制银行、现金日记账，月末及时打印银行对账单及相关的银行单据，做到日清月结，保证账证相符、账款相符、账账相符； 2、负责核对各收付退款单据，做好货款的清算、核销、对账工作，及时统计完成原始数据； 3、做好每月票据开具、工资发放工作； 4、严格按公司财务流程，做好各类应收应付工作；按月核对银行存款发生额和余额；按时完成各类报表更新工作； 5、按时保质保量完成上级领导交办的其他工作。 任职要求： 1、专科以上学历，财务、会计相关专业；熟悉公司财务工作及银行、税务等外部机构办事流程者优先考虑； 2、熟悉国家相关财税法律法规，能熟练使用财务软件及各类办公软件； 3、正直诚信、踏实严谨，有责任心；具有良好的沟通能力、团队精神与服务意识。 出纳工作的岗位职责 2 一、 支票管理 1、银行票据的发放： ① 根据业务需要，申请人领用银行票据须填写(支票领用单)，并经总经理或总经理授权人员签署同意后，方可出具银行票据。若遇金额不确定的情况，应在最高位填上“￥”标识，以限定其最高使用额度。 ② 根据公司总经理或总经理授权的人员审批(支票领用单)，正确出具银行票据。审核(支票领用单)上是否填写齐全法律规范，要求填写领用人、审批人、金额、收款单位、用途等。 ③ 使用支票管理系统，填制支票或其它银行票据，并打印出具。 2、银行票据的购买： 为方便公司对银行票据的管理，购买银行票据事先经财务主管签字批准，每一次购买的数量限定支票为 100 张、其它票据为两本。对已购买的银行票据要在支票管理系统中登记，做到有据可查，使其有可追溯性。未用银行票据必须锁在财务室保险箱中。 3. 银行票据的作废： 对作废的银行票据要做到及时回收，杜绝在外单位或不相关的部门保管。 4. 银行票据的跟踪核销：为便于帐目的管理，支票及其它银行票据出具后应及时催回银行票据存根和相应发票，以便登记帐目或录入“金蝶”财务系统。 5、余款或购货款必须经公司总经理或总经理授权的人员及资金管理员(周琼)审核签字，后方可出票。 6、支票出票后 4 日内要跟踪票根的回笼情况，对超期的要查明原因并提醒相关业务人员及时收回。对领用时金额不确定的银行票据，在收回票据后，当天将实际金额录入支票管理系统和“金蝶”财务系统。 7、银行票据出票后，及时...
