出纳目标责任书 一、责任期限 本责任书自 年 月 日起 年 月 日止 二、 岗位名称：出纳 三、 隶属部门：财务部 四、 直接上级：财务部经理 五、 岗位职责 1、 负责现金、办理电汇、信汇、汇票等各项汇款业务，及时将支票、汇票等存入银行，减少在途资金的数额。 2、 严格根据现金管理的有关规定使用现金，负责现金收、付和保管并保证资金安全。根据复核后的记帐凭证办理日常现金收付业务，凡手续不完善的单据必须拒绝付款。对每日现金流水进行记录，严格执行现金盘点制度，每日核对库存现金，不得挪用库存现金。杜绝预支现金、白条抵库、坐支收入等现象的发生。 3、 严格审核费用报销单据，费用报销单据必须有经手人、证明人及审批人签名才能支付，对不真实不合法的原始凭证不予受理，对记载不准确、不完整的原始凭证予以退回，要求更正、补充。 4、 建立健全现金日记帐、银行日记帐，严格审核现金及各种付款原始凭证，每日登记现金、银行日记帐，做到帐实相符，日清月结。负责银行存款日记帐和对帐单的核对工作，按月编制银行存款余额调节表，确保准确无误，掌握大额款项的流动情况度并及时上报领导，清理未到帐项。 5、 负责现金余额的核对工作，保证现金日记帐的每日余额与当日库存核对无误，月底帐面余额与报表及库存核对无误。 6、 根据需要购买支票等各种银行空白票据，输银行存款利息单、对帐单等单据的.领取以及帐户开立、变更、注销的相关手续。 7、 执行有价票据登记制，对所有未通达银行的汇票(承兑汇票、银行汇票)登记清楚其来龙去脉。对现金支票、转帐支票执行领用登记销号制度。 8、 根据需要预约情况汇总现金需用数额，及时通知，结算，保证每日资金用量如有多余款项应入存，保证每日库存不超过限额。 9、 负责分发职工工资，节日补助等福利款项，根据需要开具现金收据。 10、 对经手的收支业务逐笔登记后将相关票据交由记帐会计签收，保管并根据需要开具内、外部收据。 11、 对记帐凭证进行整理装订、归档，保证会计资料的安全完整。 12、 打印银行存款日记帐，按月与报表余额核对，确保无误后由总帐会计签章认可。 13、据公司领导的需要，编制各种资金流动报表。 六、奖惩 因粗心大意，造成在工作中出错，给公司带来不必要的损失，根据情节严重性，公司可保留追究其各项责任，或扣除其工资;对工作积极仔细负责，在工作中无任何差错，公司给予一定的经济奖励。 五、附则 l、若签订责...
